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Lake Street Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 908 M
Rotación
8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 908 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.7 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.24%
Posición
289
Nuevas
14
Aumentadas
126
Reducidas
110
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 7.91 M |
| 2 |
BNY Mellon Active Core Bond ETF
BKFI
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.03% |
| 2 | Tecnología | 24.05% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.3% |
| 5 | Salud | 3.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 53.6 M | 5.9% |
248,060
-15,660
| -6% | -USD 3.48 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 51.5 M | 5.67% |
154,672
-100
| -0.1% | -USD 32.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 49.2 M | 5.42% |
215,442
+324
| +0.2% | +USD 69.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 44 M | 4.84% |
488,083
+3,305
| +0.7% | +USD 289 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 21.9 M | 2.41% |
42,726
+73
| +0.2% | +USD 33.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 20.1 M | 2.21% |
27,178
+193
| +0.7% | +USD 138 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6742 M
| USD 19.3 M | 2.12% |
323,821
+24,720
| +8% | +USD 1.48 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 17.8 M | 1.96% |
71,583
+174
| +0.2% | +USD 44.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| USD 17.2 M | 1.89% |
64,986
-1,890
| -3% | -USD 401 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1325 M
| USD 16.3 M | 1.79% |
398,172
-10,302
| -3% | -USD 432 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
USD 310 M
| USD 14.8 M | 1.63% |
718,580
+49,575
| +7% | +USD 1.03 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.5 mil M
| USD 14.5 M | 1.6% |
572,400
+126,518
| +28% | +USD 3.3 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 13.9 M | 1.53% |
40,455
+209
| +0.5% | +USD 72.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 13.8 M | 1.52% |
191,774
-2,075
| -1% | -USD 157 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 12.1 M | 1.34% |
35,592
-468
| -1% | -USD 161 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3998 M
| USD 11.8 M | 1.3% |
237,235
+12,250
| +5% | +USD 614 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Snowflake
SNOW
USD 120 mil M
| USD 11.8 M | 1.3% |
34,835
-1,108
| -3% | -USD 342 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 10.8 M | 1.19% |
30,754
-924
| -3% | -USD 348 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 10.5 M | 1.16% |
108,115
-6,352
| -6% | -USD 604 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7684 M
| USD 10.4 M | 1.14% |
80,874
-4,576
| -5% | -USD 621 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5707 M
| USD 10.4 M | 1.14% |
346,779
+273,030
| +370% | +USD 7.91 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 10.2 M | 1.13% |
54,775
-287
| -0.5% | -USD 45.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7667 M
| USD 10.2 M | 1.12% |
63,358
-5,167
| -8% | -USD 885 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 10 M | 1.1% |
13,743
+105
| +0.8% | +USD 65.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 9.8 M | 1.08% |
10,937
+67
| +0.6% | +USD 68.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
Revisión del portafolio de Lake Street Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lake Street Private Wealth mantenía 289 posiciones por un valor de USD 908 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 874 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lake Street Private Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 126, 110 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BNY Mellon Active Core Bond ETF: 189,698 acciones con un valor de USD 4.33 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lake Street Private Wealth en T3 2026 fue BNY Mellon Active Core Bond ETF: 189,698 acciones por un valor de USD 4.33 M.
- Lake Street Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.91 M.
- La mayor reducción de Lake Street Private Wealth durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Lake Street Private Wealth cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.23 M.
- Las diez principales posiciones de Lake Street Private Wealth representan 34% de su cartera de USD 908 M en T3 2026.
- Lake Street Private Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lake Street Private Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 908 M.
Según el Informe 13F de Lake Street Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.