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One Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
351
Nuevas
47
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 81.4 M | 8.99% |
926,489
+243,137
| +36% | +USD 20.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.5 M | 4.58% |
143,505
+2,034
| +1% | +USD 582 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 31.4 M | 3.46% |
228,006
+1,614
| +0.7% | +USD 213 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 31.3 M | 3.45% |
459,902
-2,807
| -0.6% | -USD 183 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 28.7 M | 3.17% |
621,674
+255,655
| +70% | +USD 11.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.6 M | 3.05% |
36,862
+1,123
| +3% | +USD 818 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 27.5 M | 3.04% |
543,493
+51,241
| +10% | +USD 2.57 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 27.3 M | 3.02% |
254,110
+3,523
| +1% | +USD 377 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 24.4 M | 2.69% |
107,337
-23,244
| -18% | -USD 5.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 21.2 M | 2.34% |
917,188
+65,242
| +8% | +USD 1.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 18.7 M | 2.07% |
51,150
+2,200
| +4% | +USD 788 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 17.2 M | 1.9% |
336,349
+92,491
| +38% | +USD 4.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 16.9 M | 1.87% |
222,260
+39,947
| +22% | +USD 2.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 16.6 M | 1.83% |
101,285
-138
| -0.1% | -USD 21.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.79% |
443,776
-2,818
| -0.6% | -USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.4 M | 1.58% |
115,589
-4,283
| -4% | -USD 516 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 13.7 M | 1.52% |
260,734
-71,426
| -22% | -USD 3.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.47% |
583,146
+37,461
| +7% | +USD 853 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 12.7 M | 1.4% |
134,132
+7,979
| +6% | +USD 755 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 11.9 M | 1.32% |
285,593
-5,842
| -2% | -USD 245 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 11.4 M | 1.26% |
225,726
+9,596
| +4% | +USD 461 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 10.7 M | 1.18% |
66,292
-19,422
| -23% | -USD 2.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 10.5 M | 1.16% |
131,079
-1,127
| -0.9% | -USD 87.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 10.3 M | 1.13% |
40,648
-457
| -1% | -USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 10.2 M | 1.13% |
223,600
-139,182
| -38% | -USD 6.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de One Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors mantenía 351 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 13% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Wealth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 121, 123 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones con un valor de USD 8.67 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de One Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones por un valor de USD 8.67 M.
- One Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de One Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- One Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 906 M en T2 2026.
- One Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.