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One Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
23.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.9%
1年予想リターン
+23.79%
3年間の予想リターン
+65.97%
5年予想リターン
+73.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
351
新規
47
買い増し
121
減少
123
解消
25
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$867万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$860万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$790万 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$633万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8142万 | 8.99% |
926,489
+243,137
| +36% | +$2074万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4152万 | 4.58% |
143,505
+2,034
| +1% | +$58.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3136万 | 3.46% |
228,006
+1,614
| +0.7% | +$21.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3128万 | 3.45% |
459,902
-2,807
| -0.6% | -$18.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2869万 | 3.17% |
621,674
+255,655
| +70% | +$1179万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2761万 | 3.05% |
36,862
+1,123
| +3% | +$81.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2749万 | 3.04% |
543,493
+51,241
| +10% | +$257万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2735万 | 3.02% |
254,110
+3,523
| +1% | +$37.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2437万 | 2.69% |
107,337
-23,244
| -18% | -$519万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2121万 | 2.34% |
917,188
+65,242
| +8% | +$151万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1871万 | 2.07% |
51,150
+2,200
| +4% | +$78.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.3億
| $1723万 | 1.9% |
336,349
+92,491
| +38% | +$468万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1692万 | 1.87% |
222,260
+39,947
| +22% | +$297万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1658万 | 1.83% |
101,285
-138
| -0.1% | -$2.18万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1624万 | 1.79% |
443,776
-2,818
| -0.6% | -$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1435万 | 1.58% |
115,589
-4,283
| -4% | -$51.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1375万 | 1.52% |
260,734
-71,426
| -22% | -$324万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1328万 | 1.47% |
583,146
+37,461
| +7% | +$85.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1268万 | 1.4% |
134,132
+7,979
| +6% | +$75.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $1194万 | 1.32% |
285,593
-5,842
| -2% | -$24.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1137万 | 1.26% |
225,726
+9,596
| +4% | +$46.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1071万 | 1.18% |
66,292
-19,422
| -23% | -$274万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $1051万 | 1.16% |
131,079
-1,127
| -0.9% | -$8.75万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1025万 | 1.13% |
40,648
-457
| -1% | -$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $1019万 | 1.13% |
223,600
-139,182
| -38% | -$633万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$790万でした。
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- One Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.06億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。