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One Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
23.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.9%
1年予想リターン
+23.79%
3年間の予想リターン
+65.97%
5年予想リターン
+73.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
351
新規
47
買い増し
121
減少
123
解消
25
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$867万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$860万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$790万 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$633万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WD-40
WDFC
$26.9億
| $170万 | 0.19% |
6,996
-900
| -11% | -$19.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
77
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $168万 | 0.19% |
20,279
-4,044
| -17% | -$32.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
78
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $166万 | 0.18% |
2,293
+26
| +1% | +$1.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $162万 | 0.18% |
7,502
-11
| -0.1% | -$2,375 |
2022 Q4
14四半期
|
|
80
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $162万 | 0.18% |
3,906
+20
| +0.5% | +$8,371 |
2020 Q2
24四半期
|
|
81
Cisco
CSCO
$4234億
| $156万 | 0.17% |
13,250
+3,626
| +38% | +$37.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
82
Western Digital
WDC
$1243億
| $150万 | 0.17% |
2,342
-2,092
| -47% | -$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
McKesson
MCK
$1172億
| $149万 | 0.16% |
1,977
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
84
Lam Research
LRCX
$3303億
| $149万 | 0.16% |
3,430
+316
| +10% | +$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $146万 | 0.16% |
18,993
-1,149
| -6% | -$8.43万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
United Rentals
URI
$641億
| $146万 | 0.16% |
1,292
-621
| -32% | -$59.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
ASML
ASML
$6305億
| $141万 | 0.16% |
709
-267
| -27% | -$42.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
88
Chubb
CB
$1388億
| $138万 | 0.15% |
4,055
+772
| +24% | +$25.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $135万 | 0.15% |
3,669
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
Progressive
PGR
$1268億
| $134万 | 0.15% |
6,149
+1,620
| +36% | +$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
Seagate
STX
$1453億
| $132万 | 0.15% |
1,370
-818
| -37% | -$62.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
Toll Brothers
TOL
$123億
| $129万 | 0.14% |
7,831
+32
| +0.4% | +$4,552 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $120万 | 0.13% |
1,741
+5
| +0.3% | +$3,333 |
2022 Q4
14四半期
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $109万 | 0.12% |
15,949
-56
| -0.3% | -$3,658 |
2022 Q3
15四半期
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $109万 | 0.12% |
8,621
-954
| -10% | -$12.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
96
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $109万 | 0.12% |
8,505
-135
| -2% | -$1.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $107万 | 0.12% |
11,654
-74
| -0.6% | -$6,750 |
2023 Q2
12四半期
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $104万 | 0.12% |
12,108
-6
| -0% | -$505 |
2020 Q1
25四半期
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $103万 | 0.11% |
4,046
+503
| +14% | +$11.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
100
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.17億
| $102万 | 0.11% |
17,771
-1,261
| -7% | -$7.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsは351銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.03億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 47件、121件増加しました、123件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は308,997株、評価額は$867万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は308,997株、評価額は$867万でした。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2074万でした。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1029万相当を減らしました。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$790万でした。
- 2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの38%を占めています。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- One Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.06億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。