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One Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
23.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.9%
1年予想リターン
+23.79%
3年間の予想リターン
+65.97%
5年予想リターン
+73.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+13%)
資金フロー
+$992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
351
新規
47
買い増し
121
減少
123
解消
25
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2074万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1179万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$867万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$676万 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1029万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$860万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$790万 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+$633万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$519万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $323万 | 0.36% |
23,603
-677
| -3% | -$8.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $308万 | 0.34% |
18,744
-99
| -0.5% | -$1.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $290万 | 0.32% |
28,353
-373
| -1% | -$3.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $287万 | 0.32% |
6,812
+102
| +2% | +$4.06万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
55
Micron Technology
MU
$9943億
| $281万 | 0.31% |
2,434
-1,057
| -30% | -$79.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
56
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $278万 | 0.31% |
53,156
-85,544
| -62% | -$447万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
57
Visa
V
$7558億
| $269万 | 0.3% |
7,840
+261
| +3% | +$8.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $266万 | 0.29% |
8,131
+196
| +2% | +$6.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $264万 | 0.29% |
25,675
-3,685
| -13% | -$37.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $263万 | 0.29% |
34,894
-1,115
| -3% | -$9.46万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
61
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $261万 | 0.29% |
27,093
-2,546
| -9% | -$24.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
62
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $258万 | 0.28% |
103,213
+92,312
| +847% | +$231万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $257万 | 0.28% |
46,912
-8,084
| -15% | -$42.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
64
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $255万 | 0.28% |
30,151
+745
| +3% | +$6.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
65
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $252万 | 0.28% |
16,354
-51
| -0.3% | -$7,530 |
2022 Q2
16四半期
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $245万 | 0.27% |
22,497
+1,448
| +7% | +$15.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
67
BillionToOne Inc
BLLN
$46.3億
| $239万 | 0.26% |
+19,942
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $237万 | 0.26% |
5,784
-263
| -4% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $233万 | 0.26% |
31,845
+144
| +0.5% | +$1.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
70
McGrath RentCorp
MGRC
$27.6億
| $206万 | 0.23% |
17,024
-4,486
| -21% | -$51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
Booking.com
BKNG
$1228億
| $202万 | 0.22% |
11,339
+39
| +0.3% | +$6,653 |
2019 Q1
29四半期
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $199万 | 0.22% |
27,912
-1,885
| -6% | -$13.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
73
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $189万 | 0.21% |
21,323
+1,152
| +6% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $189万 | 0.21% |
11,527
-131
| -1% | -$1.96万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.87億
| $171万 | 0.19% |
48,656
+3,081
| +7% | +$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsは351銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$8.03億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
One Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 47件、121件増加しました、123件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は308,997株、評価額は$867万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1029万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は308,997株、評価額は$867万でした。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2074万でした。
- One Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1029万相当を減らしました。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$790万でした。
- 2026年第2四半期時点で、One Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの38%を占めています。
- One Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- One Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.06億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のOne Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。