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One Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
+65,97%
Retorno est. (5 anos)
+73,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
351
Nova
47
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,23 mi | 0,36% |
23.603
-677
| -3% | -US$ 87,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,08 mi | 0,34% |
18.744
-99
| -0,5% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,9 mi | 0,32% |
28.353
-373
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,87 mi | 0,32% |
6.812
+102
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,81 mi | 0,31% |
2.434
-1.057
| -30% | -US$ 793 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,78 mi | 0,31% |
53.156
-85.544
| -62% | -US$ 4,47 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
57
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,69 mi | 0,3% |
7.840
+261
| +3% | +US$ 83,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,66 mi | 0,29% |
8.131
+196
| +2% | +US$ 60,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,64 mi | 0,29% |
25.675
-3.685
| -13% | -US$ 374 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,29% |
34.894
-1.115
| -3% | -US$ 94,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,61 mi | 0,29% |
27.093
-2.546
| -9% | -US$ 242 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 2,58 mi | 0,28% |
103.213
+92.312
| +847% | +US$ 2,31 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 2,57 mi | 0,28% |
46.912
-8.084
| -15% | -US$ 422 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 2,55 mi | 0,28% |
30.151
+745
| +3% | +US$ 60,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 2,52 mi | 0,28% |
16.354
-51
| -0,3% | -US$ 7,53 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,27% |
22.497
+1.448
| +7% | +US$ 158 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
67
BillionToOne Inc
BLLN
US$ 4,63 bi
| US$ 2,39 mi | 0,26% |
+19.942
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,26% |
5.784
-263
| -4% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 2,33 mi | 0,26% |
31.845
+144
| +0,5% | +US$ 10,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,76 bi
| US$ 2,06 mi | 0,23% |
17.024
-4.486
| -21% | -US$ 510 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 2,02 mi | 0,22% |
11.339
+39
| +0,3% | +US$ 6,65 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,99 mi | 0,22% |
27.912
-1.885
| -6% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,21% |
21.323
+1.152
| +6% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,21% |
11.527
-131
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 387 mi
| US$ 1,71 mi | 0,19% |
48.656
+3.081
| +7% | +US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de One Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Wealth Advisors detinha 351 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 13% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Wealth Advisors mostra 47 novas, 121 aumentaram, 123 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de One Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi.
- One Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de One Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- One Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de One Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 906 mi no T2 2026.
- One Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.