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One Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
20,51%
Retorno est. (1 ano)
23,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,79%
Retorno est. (3 anos)
+65,97%
Retorno est. (5 anos)
+73,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
351
Nova
47
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,67 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 5,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
| US$ 1,7 mi | 0,19% |
6.996
-900
| -11% | -US$ 193 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,68 mi | 0,19% |
20.279
-4.044
| -17% | -US$ 325 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,66 mi | 0,18% |
2.293
+26
| +1% | +US$ 12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,18% |
7.502
-11
| -0,1% | -US$ 2,38 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,62 mi | 0,18% |
3.906
+20
| +0,5% | +US$ 8,37 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
81
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,56 mi | 0,17% |
13.250
+3.626
| +38% | +US$ 379 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
82
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,5 mi | 0,17% |
2.342
-2.092
| -47% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,49 mi | 0,16% |
1.977
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
84
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,49 mi | 0,16% |
3.430
+316
| +10% | +US$ 95,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
18.993
-1.149
| -6% | -US$ 84,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
1.292
-621
| -32% | -US$ 591 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,41 mi | 0,16% |
709
-267
| -27% | -US$ 425 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,38 mi | 0,15% |
4.055
+772
| +24% | +US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,35 mi | 0,15% |
3.669
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,34 mi | 0,15% |
6.149
+1.620
| +36% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,32 mi | 0,15% |
1.370
-818
| -37% | -US$ 624 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,14% |
7.831
+32
| +0,4% | +US$ 4,55 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
1.741
+5
| +0,3% | +US$ 3,33 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
15.949
-56
| -0,3% | -US$ 3,66 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
8.621
-954
| -10% | -US$ 126 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
8.505
-135
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
11.654
-74
| -0,6% | -US$ 6,75 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,04 mi | 0,12% |
12.108
-6
| -0% | -US$ 505 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,03 mi | 0,11% |
4.046
+503
| +14% | +US$ 117 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
100
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 317 mi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
17.771
-1.261
| -7% | -US$ 73 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de One Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Wealth Advisors detinha 351 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 13% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Wealth Advisors mostra 47 novas, 121 aumentaram, 123 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de One Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308.997 ações no valor de US$ 8,67 mi.
- One Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de One Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- One Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de One Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 906 mi no T2 2026.
- One Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.