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One Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
23.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
351
Nuevas
47
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 7.9 M |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.82% |
| 2 | Tecnología | 9.32% |
| 3 | Finanzas | 3.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WD-40
WDFC
USD 2685 M
| USD 1.7 M | 0.19% |
6,996
-900
| -11% | -USD 193 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.68 M | 0.19% |
20,279
-4,044
| -17% | -USD 325 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.66 M | 0.18% |
2,293
+26
| +1% | +USD 12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.18% |
7,502
-11
| -0.1% | -USD 2.38 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.18% |
3,906
+20
| +0.5% | +USD 8.37 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
81
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.56 M | 0.17% |
13,250
+3,626
| +38% | +USD 379 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
82
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 1.5 M | 0.17% |
2,342
-2,092
| -47% | -USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.49 M | 0.16% |
1,977
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
84
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.49 M | 0.16% |
3,430
+316
| +10% | +USD 95.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
18,993
-1,149
| -6% | -USD 84.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.46 M | 0.16% |
1,292
-621
| -32% | -USD 591 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.41 M | 0.16% |
709
-267
| -27% | -USD 425 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.38 M | 0.15% |
4,055
+772
| +24% | +USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.35 M | 0.15% |
3,669
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.34 M | 0.15% |
6,149
+1,620
| +36% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 1.32 M | 0.15% |
1,370
-818
| -37% | -USD 624 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.14% |
7,831
+32
| +0.4% | +USD 4.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.2 M | 0.13% |
1,741
+5
| +0.3% | +USD 3.33 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.12% |
15,949
-56
| -0.3% | -USD 3.66 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.09 M | 0.12% |
8,621
-954
| -10% | -USD 126 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.12% |
8,505
-135
| -2% | -USD 16.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
11,654
-74
| -0.6% | -USD 6.75 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.04 M | 0.12% |
12,108
-6
| -0% | -USD 505 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.03 M | 0.11% |
4,046
+503
| +14% | +USD 117 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
100
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 317 M
| USD 1.02 M | 0.11% |
17,771
-1,261
| -7% | -USD 73 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de One Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors mantenía 351 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 13% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de One Wealth Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 121, 123 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones con un valor de USD 8.67 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de One Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 308,997 acciones por un valor de USD 8.67 M.
- One Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de One Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- One Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.9 M.
- Las diez principales posiciones de One Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 906 M en T2 2026.
- One Wealth Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.