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One Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.06億
週轉率
20.51%
1年估算報酬率
23.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+23.79%
3年估算報酬率
+65.97%
5年估算報酬率
+73.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.06億
AUM 成長
+US$1.03億
(+13%)
資金流向
+US$992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.79%
持股
351
新
47
增持
121
減碼
123
已平倉
25
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2074萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1179萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$867萬 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$676萬 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$468萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1029萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$860萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$790萬 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$633萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.82% |
| 2 | 科技 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | 通訊服務 | 2.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WD-40
WDFC
US$26.9億
| US$170萬 | 0.19% |
6,996
-900
| -11% | -US$19.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$168萬 | 0.19% |
20,279
-4,044
| -17% | -US$32.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$166萬 | 0.18% |
2,293
+26
| +1% | +US$1.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
79
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$162萬 | 0.18% |
7,502
-11
| -0.1% | -US$2,375 |
2022 Q4
14個季度
|
|
80
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$162萬 | 0.18% |
3,906
+20
| +0.5% | +US$8,371 |
2020 Q2
24個季度
|
|
81
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$156萬 | 0.17% |
13,250
+3,626
| +38% | +US$37.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
82
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$150萬 | 0.17% |
2,342
-2,092
| -47% | -US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
83
McKesson
MCK
US$1172億
| US$149萬 | 0.16% |
1,977
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
84
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$149萬 | 0.16% |
3,430
+316
| +10% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$146萬 | 0.16% |
18,993
-1,149
| -6% | -US$8.43萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
86
United Rentals
URI
US$641億
| US$146萬 | 0.16% |
1,292
-621
| -32% | -US$59.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
ASML
ASML
US$6305億
| US$141萬 | 0.16% |
709
-267
| -27% | -US$42.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
88
Chubb
CB
US$1388億
| US$138萬 | 0.15% |
4,055
+772
| +24% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$135萬 | 0.15% |
3,669
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Progressive
PGR
US$1268億
| US$134萬 | 0.15% |
6,149
+1,620
| +36% | +US$32.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Seagate
STX
US$1453億
| US$132萬 | 0.15% |
1,370
-818
| -37% | -US$62.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$129萬 | 0.14% |
7,831
+32
| +0.4% | +US$4,552 |
2026 Q1
1季度
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$120萬 | 0.13% |
1,741
+5
| +0.3% | +US$3,333 |
2022 Q4
14個季度
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$109萬 | 0.12% |
15,949
-56
| -0.3% | -US$3,658 |
2022 Q3
15個季度
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$109萬 | 0.12% |
8,621
-954
| -10% | -US$12.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
96
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$109萬 | 0.12% |
8,505
-135
| -2% | -US$1.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
97
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$107萬 | 0.12% |
11,654
-74
| -0.6% | -US$6,750 |
2023 Q2
12個季度
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$104萬 | 0.12% |
12,108
-6
| -0% | -US$505 |
2020 Q1
25個季度
|
|
99
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$103萬 | 0.11% |
4,046
+503
| +14% | +US$11.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
100
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.17億
| US$102萬 | 0.11% |
17,771
-1,261
| -7% | -US$7.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
One Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Wealth Advisors持有351個部位，價值US$9.06億，較前一季的US$8.03億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
One Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增47項、增加121檔、減碼123檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共308,997股，價值US$867萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1029萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
- One Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進308,997股，價值US$867萬。
- One Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2074萬。
- One Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1029萬。
- One Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$790萬。
- 在2026年第2季，One Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.06億，前十大持股占38%。
- One Wealth Advisors在2026年第2季新增了47個部位，並平倉25個部位。
- One Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.06億。
根據One Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。