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One Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.06億
週轉率
20.51%
1年估算報酬率
23.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+23.79%
3年估算報酬率
+65.97%
5年估算報酬率
+73.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.06億
AUM 成長
+US$1.03億
(+13%)
資金流向
+US$992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.79%
持股
351
新
47
增持
121
減碼
123
已平倉
25
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2074萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1179萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$867萬 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$676萬 |
| 5 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$468萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1029萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$860萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$790萬 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$633萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.82% |
| 2 | 科技 | 9.32% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | 通訊服務 | 2.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8142萬 | 8.99% |
926,489
+243,137
| +36% | +US$2074萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4152萬 | 4.58% |
143,505
+2,034
| +1% | +US$58.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3136萬 | 3.46% |
228,006
+1,614
| +0.7% | +US$21.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3128萬 | 3.45% |
459,902
-2,807
| -0.6% | -US$18.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2869萬 | 3.17% |
621,674
+255,655
| +70% | +US$1179萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2761萬 | 3.05% |
36,862
+1,123
| +3% | +US$81.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2749萬 | 3.04% |
543,493
+51,241
| +10% | +US$257萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2735萬 | 3.02% |
254,110
+3,523
| +1% | +US$37.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2437萬 | 2.69% |
107,337
-23,244
| -18% | -US$519萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2121萬 | 2.34% |
917,188
+65,242
| +8% | +US$151萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1871萬 | 2.07% |
51,150
+2,200
| +4% | +US$78.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$1723萬 | 1.9% |
336,349
+92,491
| +38% | +US$468萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1692萬 | 1.87% |
222,260
+39,947
| +22% | +US$297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1658萬 | 1.83% |
101,285
-138
| -0.1% | -US$2.18萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1624萬 | 1.79% |
443,776
-2,818
| -0.6% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1435萬 | 1.58% |
115,589
-4,283
| -4% | -US$51.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1375萬 | 1.52% |
260,734
-71,426
| -22% | -US$324萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1328萬 | 1.47% |
583,146
+37,461
| +7% | +US$85.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1268萬 | 1.4% |
134,132
+7,979
| +6% | +US$75.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$1194萬 | 1.32% |
285,593
-5,842
| -2% | -US$24.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$1137萬 | 1.26% |
225,726
+9,596
| +4% | +US$46.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1071萬 | 1.18% |
66,292
-19,422
| -23% | -US$274萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$1051萬 | 1.16% |
131,079
-1,127
| -0.9% | -US$8.75萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1025萬 | 1.13% |
40,648
-457
| -1% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$1019萬 | 1.13% |
223,600
-139,182
| -38% | -US$633萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
One Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，One Wealth Advisors持有351個部位，價值US$9.06億，較前一季的US$8.03億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
One Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增47項、增加121檔、減碼123檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共308,997股，價值US$867萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1029萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
- One Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進308,997股，價值US$867萬。
- One Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2074萬。
- One Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1029萬。
- One Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$790萬。
- 在2026年第2季，One Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.06億，前十大持股占38%。
- One Wealth Advisors在2026年第2季新增了47個部位，並平倉25個部位。
- One Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.06億。
根據One Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。