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Alaska Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.23億
週轉率
9.78%
1年估算報酬率
19.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.02%
1年估算報酬率
+19.5%
3年估算報酬率
+44.26%
5年估算報酬率
+36.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.23億
AUM 成長
+US$9041萬
(+11%)
資金流向
+US$366萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.27%
持股
92
新
7
增持
44
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$340萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$141萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$124萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$122萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+US$466萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$330萬 |
| 3 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$93.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$71.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$63.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.83% |
| 3 | 金融 | 1.33% |
| 4 | 必需消費品 | 0.16% |
| 5 | 通訊服務 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2.13億 | 23.11% |
285,753
-983
| -0.3% | -US$71.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$9212萬 | 9.98% |
1,194,638
-8,650
| -0.7% | -US$63.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$9082萬 | 9.84% |
1,237,160
+46,274
| +4% | +US$340萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$5227萬 | 5.66% |
815,124
+3,721
| +0.5% | +US$24.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$5218萬 | 5.65% |
540,299
+12,572
| +2% | +US$121萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$4404萬 | 4.77% |
531,657
-7,152
| -1% | -US$57萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$4068萬 | 4.41% |
274,320
-2,328
| -0.8% | -US$31.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$3886萬 | 4.21% |
1,061,727
+3,829
| +0.4% | +US$13.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3100萬 | 3.36% |
640,132
+15,813
| +3% | +US$76.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$12.6億
| US$3029萬 | 3.28% |
282,332
-3,877
| -1% | -US$40.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$2988萬 | 3.24% |
277,663
+11,630
| +4% | +US$124萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$2361萬 | 2.56% |
492,292
+25,078
| +5% | +US$120萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1858萬 | 2.01% |
238,422
+1,327
| +0.6% | +US$10.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.45億
| US$1616萬 | 1.75% |
473,129
+11,218
| +2% | +US$40.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1428萬 | 1.55% |
284,320
+1,486
| +0.5% | +US$7.47萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
16
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.7億
| US$1084萬 | 1.17% |
128,036
-82,640
| -39% | -US$466萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.2億
| US$1058萬 | 1.15% |
153,671
-6,218
| -4% | -US$41.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$895萬 | 0.97% |
30,918
+679
| +2% | +US$19.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.28億
| US$848萬 | 0.92% |
305,721
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$728萬 | 0.79% |
82,873
+16,509
| +25% | +US$141萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$641萬 | 0.69% |
114,627
-4,686
| -4% | -US$24.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$618萬 | 0.67% |
130,455
+1,165
| +0.9% | +US$5.52萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.8億
| US$559萬 | 0.61% |
82,720
+1,381
| +2% | +US$9.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.55億
| US$542萬 | 0.59% |
98,138
-2,932
| -3% | -US$17.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$481萬 | 0.52% |
205,021
+16,065
| +9% | +US$37.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SA
MPM
Alaska Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alaska Wealth Advisors持有92個部位，價值US$9.23億，較前一季的US$8.33億增加11%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Alaska Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是CrowdStrike：共2,000股，價值US$38.2萬。 最大的一筆賣出是SharonAI Holdings，估計金額為US$466萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Alaska Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是CrowdStrike：共買進2,000股，價值US$38.2萬。
- Alaska Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$340萬。
- Alaska Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是SharonAI Holdings，估計減持了US$466萬。
- Alaska Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$34.2萬。
- 在2026年第2季，Alaska Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.23億，前十大持股占74%。
- Alaska Wealth Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Alaska Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.23億。
根據Alaska Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。