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Alaska Wealth Advisors

Alaska Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 923 Mio. $ Umschlag 9,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
923 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,66 Mio. $
Kapitalfluss %
0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,27 %
Position
92
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,4 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,41 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,24 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,22 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHAZ-Symbol
SharonAI Holdings
SHAZ
+4,66 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+3,3 Mio. $
3
EUFN-Symbol
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
+935.184 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+712.682 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+634.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,3 %
2 Technologie 2,83 %
3 Finanzwesen 1,33 %
4 Basiskonsumgüter 0,16 %
5 Kommunikationsdienste 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
213 Mio. $ 23,11 %
285.753
-983
-0,3 % -712.682 $
2017 Q4
34 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
92,1 Mio. $ 9,98 %
1.194.638
-8.650
-0,7 % -634.687 $
2017 Q4
34 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
90,8 Mio. $ 9,84 %
1.237.160
+46.274
+4 % +3,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NFRA-Symbol
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
52,3 Mio. $ 5,66 %
815.124
+3.721
+0,5 % +243.085 $
2018 Q1
33 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
52,2 Mio. $ 5,65 %
540.299
+12.572
+2 % +1,21 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
44 Mio. $ 4,77 %
531.657
-7.152
-1 % -570.079 $
2017 Q4
34 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
40,7 Mio. $ 4,41 %
274.320
-2.328
-0,8 % -319.484 $
2017 Q4
34 Quartale
QAI-Symbol
8
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
38,9 Mio. $ 4,21 %
1.061.727
+3.829
+0,4 % +137.334 $
2023 Q2
12 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
31 Mio. $ 3,36 %
640.132
+15.813
+3 % +760.659 $
2017 Q4
34 Quartale
BBRE-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
1,24 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,28 %
282.332
-3.877
-1 % -403.467 $
2018 Q4
30 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3,24 %
277.663
+11.630
+4 % +1,24 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SHM-Symbol
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,56 %
492.292
+25.078
+5 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,01 %
238.422
+1.327
+0,6 % +103.559 $
2020 Q4
22 Quartale
BCD-Symbol
14
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
16,2 Mio. $ 1,75 %
473.129
+11.218
+2 % +408.864 $
2025 Q2
4 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,55 %
284.320
+1.486
+0,5 % +74.696 $
2017 Q4
34 Quartale
SHAZ-Symbol
16
SharonAI Holdings
SHAZ
952 Mio. $
10,8 Mio. $ 1,17 %
128.036
-82.640
-39 % -4,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SNPE-Symbol
17
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,15 %
153.671
-6.218
-4 % -412.705 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,95 Mio. $ 0,97 %
30.918
+679
+2 % +194.218 $
2019 Q4
26 Quartale
NRIM-Symbol
19
Northrim BanCorp
NRIM
524 Mio. $
8,48 Mio. $ 0,92 %
305.721
– –
2021 Q1
21 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,28 Mio. $ 0,79 %
82.873
+16.509
+25 % +1,41 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ESML-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,69 %
114.627
-4.686
-4 % -243.707 $
2022 Q3
15 Quartale
EAGG-Symbol
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,67 %
130.455
+1.165
+0,9 % +55.208 $
2021 Q2
20 Quartale
HELO-Symbol
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,61 %
82.720
+1.381
+2 % +92.744 $
2025 Q2
4 Quartale
CMDY-Symbol
24
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
742 Mio. $
5,42 Mio. $ 0,59 %
98.138
-2.932
-3 % -175.252 $
2023 Q2
12 Quartale
SPHY-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,52 %
205.021
+16.065
+9 % +376.408 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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Silverback Asset Management
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Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alaska Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alaska Wealth Advisors 92 Positionen im Wert von 923 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 833 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alaska Wealth Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 2.000 Aktien im Wert von 381.570 $. Der größte Verkauf betraf SharonAI Holdings mit einem geschätzten Wert von 4,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alaska Wealth Advisors im Q2 2026 war CrowdStrike: 2.000 Aktien im Wert von 381.570 $.
  • Alaska Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alaska Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf SharonAI Holdings und belief sich schätzungsweise auf 4,66 Mio. $.
  • Alaska Wealth Advisors hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.938 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alaska Wealth Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 923 Mio. $ aus.
  • Alaska Wealth Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alaska Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 923 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alaska Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .