で公開中です！
詳しく見る
Alaska Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.23億
売買回転率
9.78%
推定1年リターン
19.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.02%
1年予想リターン
+19.5%
3年間の予想リターン
+44.26%
5年予想リターン
+36.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.23億
運用資産残高の伸び率
+$9041万
(+11%)
資金フロー
+$366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.27%
保有額
92
新規
7
買い増し
44
減少
24
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$340万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$141万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$124万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$122万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+$466万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$330万 |
| 3 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+$93.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$71.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.83% |
| 3 | 金融 | 1.33% |
| 4 | 生活必需品 | 0.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.13億 | 23.11% |
285,753
-983
| -0.3% | -$71.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9212万 | 9.98% |
1,194,638
-8,650
| -0.7% | -$63.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $9082万 | 9.84% |
1,237,160
+46,274
| +4% | +$340万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $5227万 | 5.66% |
815,124
+3,721
| +0.5% | +$24.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5218万 | 5.65% |
540,299
+12,572
| +2% | +$121万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4404万 | 4.77% |
531,657
-7,152
| -1% | -$57万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4068万 | 4.41% |
274,320
-2,328
| -0.8% | -$31.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $3886万 | 4.21% |
1,061,727
+3,829
| +0.4% | +$13.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3100万 | 3.36% |
640,132
+15,813
| +3% | +$76.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
$12.4億
| $3029万 | 3.28% |
282,332
-3,877
| -1% | -$40.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2988万 | 3.24% |
277,663
+11,630
| +4% | +$124万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $2361万 | 2.56% |
492,292
+25,078
| +5% | +$120万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1858万 | 2.01% |
238,422
+1,327
| +0.6% | +$10.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
$4.48億
| $1616万 | 1.75% |
473,129
+11,218
| +2% | +$40.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1428万 | 1.55% |
284,320
+1,486
| +0.5% | +$7.47万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
16
SharonAI Holdings
SHAZ
$9.5億
| $1084万 | 1.17% |
128,036
-82,640
| -39% | -$466万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$29億
| $1058万 | 1.15% |
153,671
-6,218
| -4% | -$41.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $895万 | 0.97% |
30,918
+679
| +2% | +$19.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Northrim BanCorp
NRIM
$5.24億
| $848万 | 0.92% |
305,721
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $728万 | 0.79% |
82,873
+16,509
| +25% | +$141万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $641万 | 0.69% |
114,627
-4,686
| -4% | -$24.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $618万 | 0.67% |
130,455
+1,165
| +0.9% | +$5.52万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $559万 | 0.61% |
82,720
+1,381
| +2% | +$9.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.42億
| $542万 | 0.59% |
98,138
-2,932
| -3% | -$17.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $481万 | 0.52% |
205,021
+16,065
| +9% | +$37.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
SA
MPM
Alaska Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alaska Wealth Advisorsは92銘柄を保有し、保有額は$9.23億でした。前四半期の$8.33億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Alaska Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は2,000株、評価額は$38.2万でした。 最も大きな売却はSharonAI Holdingsで、推定額は$466万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Alaska Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は2,000株、評価額は$38.2万でした。
- Alaska Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- Alaska Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSharonAI Holdingsで、推定$466万相当を減らしました。
- Alaska Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alaska Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.23億のポートフォリオの74%を占めています。
- Alaska Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Alaska Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.23億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAlaska Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。