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Alaska Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 923 mi
Giro
9,78%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+44,26%
Retorno est. (5 anos)
+36,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 923 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 90,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,27%
Posição
92
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+US$ 4,66 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Financeiro | 1,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 213 mi | 23,11% |
285.753
-983
| -0,3% | -US$ 713 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 92,1 mi | 9,98% |
1.194.638
-8.650
| -0,7% | -US$ 635 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 90,8 mi | 9,84% |
1.237.160
+46.274
| +4% | +US$ 3,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 52,3 mi | 5,66% |
815.124
+3.721
| +0,5% | +US$ 243 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 52,2 mi | 5,65% |
540.299
+12.572
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 44 mi | 4,77% |
531.657
-7.152
| -1% | -US$ 570 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 40,7 mi | 4,41% |
274.320
-2.328
| -0,8% | -US$ 319 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 38,9 mi | 4,21% |
1.061.727
+3.829
| +0,4% | +US$ 137 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 31 mi | 3,36% |
640.132
+15.813
| +3% | +US$ 761 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$ 1,24 bi
| US$ 30,3 mi | 3,28% |
282.332
-3.877
| -1% | -US$ 403 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 29,9 mi | 3,24% |
277.663
+11.630
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 23,6 mi | 2,56% |
492.292
+25.078
| +5% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 18,6 mi | 2,01% |
238.422
+1.327
| +0,6% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 448 mi
| US$ 16,2 mi | 1,75% |
473.129
+11.218
| +2% | +US$ 409 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 14,3 mi | 1,55% |
284.320
+1.486
| +0,5% | +US$ 74,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 952 mi
| US$ 10,8 mi | 1,17% |
128.036
-82.640
| -39% | -US$ 4,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 10,6 mi | 1,15% |
153.671
-6.218
| -4% | -US$ 413 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,95 mi | 0,97% |
30.918
+679
| +2% | +US$ 194 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 524 mi
| US$ 8,48 mi | 0,92% |
305.721
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,28 mi | 0,79% |
82.873
+16.509
| +25% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 6,41 mi | 0,69% |
114.627
-4.686
| -4% | -US$ 244 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 6,18 mi | 0,67% |
130.455
+1.165
| +0,9% | +US$ 55,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 5,59 mi | 0,61% |
82.720
+1.381
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 742 mi
| US$ 5,42 mi | 0,59% |
98.138
-2.932
| -3% | -US$ 175 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 4,81 mi | 0,52% |
205.021
+16.065
| +9% | +US$ 376 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
MPM
Revisão da carteira de Alaska Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alaska Wealth Advisors detinha 92 posições avaliadas em US$ 923 mi, alta de 11% em relação a US$ 833 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alaska Wealth Advisors mostra 7 novas, 44 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 2.000 ações no valor de US$ 382 mil. A maior venda foi de SharonAI Holdings, estimada em US$ 4,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alaska Wealth Advisors no T2 2026 foi CrowdStrike: 2.000 ações no valor de US$ 382 mil.
- Alaska Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,4 mi.
- A maior redução de Alaska Wealth Advisors em T2 2026 foi em SharonAI Holdings, com um corte estimado de US$ 4,66 mi.
- Alaska Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 342 mil.
- As dez maiores posições de Alaska Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 923 mi no T2 2026.
- Alaska Wealth Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaska Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 923 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaska Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.