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Alaska Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 923 M
Rotación
9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 923 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.27%
Posición
92
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+USD 935 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 713 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 635 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.3% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Finanzas | 1.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 213 M | 23.11% |
285,753
-983
| -0.3% | -USD 713 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 92.1 M | 9.98% |
1,194,638
-8,650
| -0.7% | -USD 635 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 90.8 M | 9.84% |
1,237,160
+46,274
| +4% | +USD 3.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 52.3 M | 5.66% |
815,124
+3,721
| +0.5% | +USD 243 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 52.2 M | 5.65% |
540,299
+12,572
| +2% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 44 M | 4.77% |
531,657
-7,152
| -1% | -USD 570 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 40.7 M | 4.41% |
274,320
-2,328
| -0.8% | -USD 319 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 38.9 M | 4.21% |
1,061,727
+3,829
| +0.4% | +USD 137 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 31 M | 3.36% |
640,132
+15,813
| +3% | +USD 761 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
USD 1244 M
| USD 30.3 M | 3.28% |
282,332
-3,877
| -1% | -USD 403 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 29.9 M | 3.24% |
277,663
+11,630
| +4% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 23.6 M | 2.56% |
492,292
+25,078
| +5% | +USD 1.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 18.6 M | 2.01% |
238,422
+1,327
| +0.6% | +USD 104 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 448 M
| USD 16.2 M | 1.75% |
473,129
+11,218
| +2% | +USD 409 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 14.3 M | 1.55% |
284,320
+1,486
| +0.5% | +USD 74.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
SharonAI Holdings
SHAZ
USD 952 M
| USD 10.8 M | 1.17% |
128,036
-82,640
| -39% | -USD 4.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 10.6 M | 1.15% |
153,671
-6,218
| -4% | -USD 413 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.95 M | 0.97% |
30,918
+679
| +2% | +USD 194 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Northrim BanCorp
NRIM
USD 524 M
| USD 8.48 M | 0.92% |
305,721
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 7.28 M | 0.79% |
82,873
+16,509
| +25% | +USD 1.41 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 6.41 M | 0.69% |
114,627
-4,686
| -4% | -USD 244 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 6.18 M | 0.67% |
130,455
+1,165
| +0.9% | +USD 55.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 5.59 M | 0.61% |
82,720
+1,381
| +2% | +USD 92.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 742 M
| USD 5.42 M | 0.59% |
98,138
-2,932
| -3% | -USD 175 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 4.81 M | 0.52% |
205,021
+16,065
| +9% | +USD 376 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
MPM
Revisión del portafolio de Alaska Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alaska Wealth Advisors mantenía 92 posiciones por un valor de USD 923 M, un aumento de 11% frente a los USD 833 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alaska Wealth Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 2,000 acciones con un valor de USD 382 k. La mayor venta fue SharonAI Holdings, por un valor estimado de USD 4.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alaska Wealth Advisors en T2 2026 fue CrowdStrike: 2,000 acciones por un valor de USD 382 k.
- Alaska Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de Alaska Wealth Advisors durante T2 2026 fue en SharonAI Holdings, con un recorte estimado de USD 4.66 M.
- Alaska Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 342 k.
- Las diez principales posiciones de Alaska Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 923 M en T2 2026.
- Alaska Wealth Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alaska Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 923 M.
Según el Informe 13F de Alaska Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.