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FORM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 896 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 896 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.3 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 7.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.41%
Posición
62
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 20 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.04 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.65% |
| 2 | Finanzas | 0.53% |
| 3 | Atención médica | 0.43% |
| 4 | Industriales | 0.41% |
| 5 | Tecnología | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 244 M | 27.26% |
318,952
-11,096
| -3% | -USD 8.47 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 141 M | 15.77% |
2,039,514
-107,937
| -5% | -USD 7.42 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 129 M | 14.37% |
1,328,633
+202,978
| +18% | +USD 20 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 78.6 M | 8.78% |
831,683
-3,087
| -0.4% | -USD 300 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 55.1 M | 6.15% |
679,055
+75,064
| +12% | +USD 6.04 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 50.9 M | 5.68% |
68,837
-20,884
| -23% | -USD 14.9 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 37 M | 4.13% |
490,299
-16,828
| -3% | -USD 1.31 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 33.8 M | 3.77% |
469,724
-6,141
| -1% | -USD 463 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.6 M | 3.19% |
210,152
+7,671
| +4% | +USD 1.11 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 20.8 M | 2.32% |
232,570
-17,299
| -7% | -USD 1.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 17.9 M | 2% |
230,087
+50,187
| +28% | +USD 4.14 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 10.2 M | 1.14% |
499,198
-34,477
| -6% | -USD 707 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 10 M | 1.12% |
280,652
-51,586
| -16% | -USD 1.89 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 3.74 M | 0.42% |
37,732
-2,577
| -6% | -USD 249 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.44 M | 0.38% |
24,200
-580
| -2% | -USD 80.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.3 M | 0.37% |
14,468
-380
| -3% | -USD 88.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.5 M | 0.28% |
9,538
-34
| -0.4% | -USD 8.72 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 2.44 M | 0.27% |
48,198
-12,447
| -21% | -USD 630 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.82 M | 0.2% |
5,833
+1
| +0% | +USD 346 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.82 M | 0.2% |
5,463
-188
| -3% | -USD 60.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.58 M | 0.18% |
1,663
-16
| -1% | -USD 15.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.28 M | 0.14% |
2,562
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.2 M | 0.13% |
3,628
-77
| -2% | -USD 26.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
6,877
-182
| -3% | -USD 28.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 759 k | 0.08% |
7,679
+1
| +0% | +USD 104 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FORM Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FORM Wealth Advisors mantenía 62 posiciones valuadas en USD 896 M, un 1.5% menos que los USD 909 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FORM Wealth Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 21, 25 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 760 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de FORM Wealth Advisors en T3 2026 fue Johnson & Johnson: 760 acciones por un valor de USD 201 k.
- FORM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de FORM Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 14.9 M.
- FORM Wealth Advisors cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de FORM Wealth Advisors representan 91% de su cartera de USD 896 M en T3 2026.
- FORM Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de FORM Wealth Advisors cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 896 M.
Según el Informe 13F de FORM Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.