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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Atención médica | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 59.7 M | 6.67% |
1,740,707
+30,926
| +2% | +USD 1.07 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 53.5 M | 5.98% |
229,297
+4,379
| +2% | +USD 1.05 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 52.4 M | 5.85% |
1,117,627
+37,241
| +3% | +USD 1.77 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 51.5 M | 5.75% |
1,280,833
+248,253
| +24% | +USD 10.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 47.6 M | 5.32% |
852,853
+25,123
| +3% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 40.6 M | 4.53% |
873,006
+77,335
| +10% | +USD 3.65 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 40.4 M | 4.52% |
464,481
+54,053
| +13% | +USD 4.88 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 39.1 M | 4.38% |
825,418
+23,469
| +3% | +USD 1.09 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 38.2 M | 4.27% |
501,056
+14,848
| +3% | +USD 1.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 25.1 M | 2.8% |
266,843
+3,199
| +1% | +USD 309 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 24.9 M | 2.79% |
375,128
+5,876
| +2% | +USD 414 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 24.6 M | 2.75% |
967,872
+59,477
| +7% | +USD 1.55 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 22.7 M | 2.53% |
625,531
+22,457
| +4% | +USD 820 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 21.7 M | 2.43% |
427,948
+33,318
| +8% | +USD 1.73 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 20.4 M | 2.28% |
519,918
+86
| +0% | +USD 3.36 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 17.9 M | 2% |
154,920
-3,368
| -2% | -USD 405 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.6 M | 1.86% |
76,818
-587
| -0.8% | -USD 130 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 16.3 M | 1.82% |
328,018
-63,058
| -16% | -USD 3.13 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 657 M
| USD 13.9 M | 1.56% |
341,085
+27,799
| +9% | +USD 1.16 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 13.2 M | 1.47% |
143,024
+231
| +0.2% | +USD 21.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 1.38% |
37,204
-5,859
| -14% | -USD 1.88 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 11.6 M | 1.3% |
274,344
+32,662
| +14% | +USD 1.38 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
USD 464 M
| USD 11 M | 1.23% |
222,651
+23,702
| +12% | +USD 1.25 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.72 M | 0.97% |
123,415
+339
| +0.3% | +USD 24.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.66 M | 0.97% |
96,134
-897
| -0.9% | -USD 78.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.