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Eclectic Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 895 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
10.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 895 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 30.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.07%
Posición
170
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 749 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 567 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 0.99% |
| 4 | Salud | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 514 k | 0.06% |
1,890
+10
| +0.5% | +USD 2.91 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
102
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1347 M
| USD 510 k | 0.06% |
2,864
-575
| -17% | -USD 106 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 492 k | 0.06% |
3,583
+4
| +0.1% | +USD 564 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 446 k | 0.05% |
7,939
+4,203
| +113% | +USD 240 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 429 k | 0.05% |
993
-10
| -1% | -USD 4.32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Broadcom
AVGO
USD 1.73 B
| USD 425 k | 0.05% |
1,211
+10
| +0.8% | +USD 3.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5427 M
| USD 420 k | 0.05% |
7,762
+116
| +2% | +USD 6.52 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 415 k | 0.05% |
17,025
+794
| +5% | +USD 19.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 403 k | 0.05% |
1,450
+14
| +1% | +USD 4.11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1321 M
| USD 395 k | 0.04% |
18,627
-6,031
| -24% | -USD 131 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
111
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 388 k | 0.04% |
9,838
+4
| +0% | +USD 174 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 385 k | 0.04% |
7,349
-83
| -1% | -USD 4.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Royce Value Trust
RVT
USD 2106 M
| USD 377 k | 0.04% |
22,003
-145
| -0.7% | -USD 2.64 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 367 k | 0.04% |
2,528
-548
| -18% | -USD 80.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
Robinhood
HOOD
USD 73.6 mil M
| USD 358 k | 0.04% |
3,183
-6
| -0.2% | -USD 637 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
USD 955 mil M
| USD 343 k | 0.04% |
561
-264
| -32% | -USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.2 mil M
| USD 336 k | 0.04% |
6,212
-2,115
| -25% | -USD 121 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 297 M
| USD 333 k | 0.04% |
28,454
+203
| +0.7% | +USD 2.46 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 893 M
| USD 326 k | 0.04% |
7,148
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
3,000
-1
| -0% | -USD 111 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
4,213
+70
| +2% | +USD 5.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
2,900
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
123
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
USD 112 M
| USD 306 k | 0.03% |
44,191
-250
| -0.6% | -USD 1.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 306 k | 0.03% |
2,841
+79
| +3% | +USD 8.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 304 k | 0.03% |
3,141
-142
| -4% | -USD 14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eclectic Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eclectic Associates mantenía 170 posiciones por un valor de USD 895 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 878 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Eclectic Associates destinó USD 30.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,217 acciones con un valor de USD 636 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
- La mayor compra de Eclectic Associates en T3 2026 fue SpaceX: 4,217 acciones por un valor de USD 636 k.
- Eclectic Associates fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Eclectic Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Eclectic Associates cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de Eclectic Associates representan 50% de su cartera de USD 895 M en T3 2026.
- Eclectic Associates abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eclectic Associates aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 895 M.
Según el Informe 13F de Eclectic Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.