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Eclectic Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.95億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
10.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.19%
1年予想リターン
+10.23%
3年間の予想リターン
+53.76%
5年予想リターン
+47.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.95億
運用資産残高の伸び率
+$1650万
(+1.9%)
資金フロー
+$3028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
170
新規
8
買い増し
70
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1019万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$488万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$365万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$177万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$313万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$74.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | ヘルスケア | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
$1808億
| $51.4万 | 0.06% |
1,890
+10
| +0.5% | +$2,908 |
2020 Q4
23四半期
|
|
102
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.5億
| $51万 | 0.06% |
2,864
-575
| -17% | -$10.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
103
Oracle
ORCL
$3963億
| $49.2万 | 0.06% |
3,583
+4
| +0.1% | +$564 |
2020 Q4
23四半期
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $44.6万 | 0.05% |
7,939
+4,203
| +113% | +$24万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
105
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $42.9万 | 0.05% |
993
-10
| -1% | -$4,321 |
2024 Q4
7四半期
|
|
106
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $42.5万 | 0.05% |
1,211
+10
| +0.8% | +$3,765 |
2024 Q3
8四半期
|
|
107
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.3億
| $42万 | 0.05% |
7,762
+116
| +2% | +$6,524 |
2021 Q4
19四半期
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $41.5万 | 0.05% |
17,025
+794
| +5% | +$1.99万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
109
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $40.3万 | 0.05% |
1,450
+14
| +1% | +$4,111 |
2024 Q4
7四半期
|
|
110
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.2億
| $39.5万 | 0.04% |
18,627
-6,031
| -24% | -$13.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
111
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $38.8万 | 0.04% |
9,838
+4
| +0% | +$174 |
2025 Q4
3四半期
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $38.5万 | 0.04% |
7,349
-83
| -1% | -$4,360 |
2024 Q4
7四半期
|
|
113
Royce Value Trust
RVT
$21.1億
| $37.7万 | 0.04% |
22,003
-145
| -0.7% | -$2,635 |
2025 Q4
3四半期
|
|
114
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $36.7万 | 0.04% |
2,528
-548
| -18% | -$8.03万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
115
Robinhood
HOOD
$733億
| $35.8万 | 0.04% |
3,183
-6
| -0.2% | -$637 |
2025 Q4
3四半期
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $34.3万 | 0.04% |
561
-264
| -32% | -$13.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$122億
| $33.6万 | 0.04% |
6,212
-2,115
| -25% | -$12.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
118
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
$2.97億
| $33.3万 | 0.04% |
28,454
+203
| +0.7% | +$2,461 |
2025 Q4
3四半期
|
|
119
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.94億
| $32.6万 | 0.04% |
7,148
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $32万 | 0.04% |
3,000
-1
| -0% | -$111 |
2022 Q4
15四半期
|
|
121
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $31.9万 | 0.04% |
4,213
+70
| +2% | +$5,293 |
2025 Q4
3四半期
|
|
122
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $31.8万 | 0.04% |
2,900
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
123
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
$1.12億
| $30.6万 | 0.03% |
44,191
-250
| -0.6% | -$1,908 |
2025 Q4
3四半期
|
|
124
Cisco
CSCO
$4022億
| $30.6万 | 0.03% |
2,841
+79
| +3% | +$8,900 |
2026 Q1
2四半期
|
|
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $30.4万 | 0.03% |
3,141
-142
| -4% | -$1.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Eclectic Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesは170銘柄を保有し、保有額は$8.95億でした。前四半期の$8.78億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Eclectic Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3028万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を売却しました。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.95億のポートフォリオの50%を占めています。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eclectic Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEclectic Associatesの 13F報告書 に基づいています。