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Eclectic Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.95億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
10.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.19%
1年予想リターン
+10.23%
3年間の予想リターン
+53.76%
5年予想リターン
+47.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.95億
運用資産残高の伸び率
+$1650万
(+1.9%)
資金フロー
+$3028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.07%
保有額
170
新規
8
買い増し
70
減少
63
解消
8
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1019万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$488万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$365万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$177万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$313万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$188万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$74.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 0.99% |
| 4 | ヘルスケア | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
$4724億
| $113万 | 0.13% |
1,236
+179
| +17% | +$16.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
77
RTX Corp
RTX
$2703億
| $109万 | 0.12% |
5,859
+85
| +1% | +$1.74万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$626億
| $106万 | 0.12% |
1,737
-615
| -26% | -$35.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.2億
| $100万 | 0.11% |
5,397
+135
| +3% | +$2.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
$2.51億
| $94.4万 | 0.11% |
14,048
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $90.4万 | 0.1% |
13,533
+38
| +0.3% | +$2,513 |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $88.4万 | 0.1% |
2,492
-5
| -0.2% | -$1,789 |
2020 Q4
23四半期
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $86.1万 | 0.1% |
29,097
-252
| -0.9% | -$7,521 |
2025 Q4
3四半期
|
|
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $84.6万 | 0.09% |
2,483
+68
| +3% | +$2.34万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
85
Boeing
BA
$1374億
| $83.9万 | 0.09% |
4,512
+63
| +1% | +$1.35万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $82.7万 | 0.09% |
2,404
+68
| +3% | +$2.36万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
87
Walt Disney
DIS
$2058億
| $81.8万 | 0.09% |
7,801
-79
| -1% | -$8,094 |
2020 Q4
23四半期
|
|
88
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$13.8億
| $79.4万 | 0.09% |
21,938
+12
| +0.1% | +$439 |
2020 Q4
23四半期
|
|
89
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$6.13億
| $72.8万 | 0.08% |
88,792
-725
| -0.8% | -$6,450 |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.15億
| $72.4万 | 0.08% |
25,536
+13,742
| +117% | +$40.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
91
Monster Beverage
MNST
$888億
| $71.5万 | 0.08% |
17,184
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
92
Caterpillar
CAT
$2675億
| $68.8万 | 0.08% |
849
-23
| -3% | -$1.95万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $66.1万 | 0.07% |
5,256
-13
| -0.2% | -$1,545 |
2024 Q4
7四半期
|
|
94
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $63.6万 | 0.07% |
+4,217
| 新規 | +$58.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
$1.48億
| $63万 | 0.07% |
126,438
-564
| -0.4% | -$2,965 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $61.9万 | 0.07% |
854
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
97
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $56.5万 | 0.06% |
5,433
-36
| -0.7% | -$3,952 |
2024 Q1
10四半期
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $54.9万 | 0.06% |
717
+1
| +0.1% | +$763 |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$125億
| $53.6万 | 0.06% |
10,080
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
100
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$28.4億
| $52.6万 | 0.06% |
5,947
-1,542
| -21% | -$14.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Eclectic Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesは170銘柄を保有し、保有額は$8.95億でした。前四半期の$8.78億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Eclectic Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$3028万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を売却しました。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,217株、評価額は$63.6万でした。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- Eclectic Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Eclectic Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.95億のポートフォリオの50%を占めています。
- Eclectic Associatesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Eclectic Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$8.95億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のEclectic Associatesの 13F報告書 に基づいています。