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Eclectic Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.95억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.19%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+53.76%
5년 예상 수익률
+47.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.95억
AUM 성장
+US$1650만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$3028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
170
신규
8
증가
70
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1019만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$365만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$177만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$313만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$188만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 헬스케어 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$4396억
| US$113만 | 0.13% |
1,236
+179
| +17% | +US$16.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$109만 | 0.12% |
5,859
+85
| +1% | +US$1.74만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$106만 | 0.12% |
1,737
-615
| -26% | -US$35.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$100만 | 0.11% |
5,397
+135
| +3% | +US$2.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.49억
| US$94.4만 | 0.11% |
14,048
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$90.4만 | 0.1% |
13,533
+38
| +0.3% | +US$2.51천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$88.4만 | 0.1% |
2,492
-5
| -0.2% | -US$1.79천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$86.1만 | 0.1% |
29,097
-252
| -0.9% | -US$7.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$84.6만 | 0.09% |
2,483
+68
| +3% | +US$2.34만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
85
Boeing
BA
US$1333억
| US$83.9만 | 0.09% |
4,512
+63
| +1% | +US$1.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
86
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$82.7만 | 0.09% |
2,404
+68
| +3% | +US$2.36만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$81.8만 | 0.09% |
7,801
-79
| -1% | -US$8.09천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
88
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14억
| US$79.4만 | 0.09% |
21,938
+12
| +0.1% | +US$439 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
89
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.15억
| US$72.8만 | 0.08% |
88,792
-725
| -0.8% | -US$6.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.19억
| US$72.4만 | 0.08% |
25,536
+13,742
| +117% | +US$40.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
91
Monster Beverage
MNST
US$890억
| US$71.5만 | 0.08% |
17,184
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$68.8만 | 0.08% |
849
-23
| -3% | -US$1.95만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$66.1만 | 0.07% |
5,256
-13
| -0.2% | -US$1.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$63.6만 | 0.07% |
+4,217
| 신규 | +US$58.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.37억
| US$63만 | 0.07% |
126,438
-564
| -0.4% | -US$2.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$61.9만 | 0.07% |
854
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$56.5만 | 0.06% |
5,433
-36
| -0.7% | -US$3.95천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$54.9만 | 0.06% |
717
+1
| +0.1% | +US$763 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$53.6만 | 0.06% |
10,080
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$52.6만 | 0.06% |
5,947
-1,542
| -21% | -US$14.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Eclectic Associates 측은 US$8.95억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3028만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,217주를 보유했으며 가치는 US$63.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$63.6만 상당의 4,217주를 매수했어요.
- Eclectic Associates 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.95억 중 50% 비중을 차지해요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Eclectic Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Eclectic Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.