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Eclectic Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.95억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.19%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+53.76%
5년 예상 수익률
+47.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.95억
AUM 성장
+US$1650만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$3028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
170
신규
8
증가
70
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1019만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$365만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$177만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$313만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$188만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 헬스케어 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$30.2만 | 0.03% |
5,719
-244
| -4% | -US$1.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$118억
| US$30.2만 | 0.03% |
6,788
-217
| -3% | -US$9.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
128
Merck
MRK
US$3617억
| US$30.1만 | 0.03% |
+2,068
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$30만 | 0.03% |
+3,346
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$29.5만 | 0.03% |
945
-190
| -17% | -US$6.58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
131
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$73.8억
| US$28.9만 | 0.03% |
3,622
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
132
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
| US$28.3만 | 0.03% |
11,918
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
133
Visa
V
US$7886억
| US$28만 | 0.03% |
779
-43
| -5% | -US$1.57만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117억
| US$27.8만 | 0.03% |
8,617
+324
| +4% | +US$1.07만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
135
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.5억
| US$27.5만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
136
BP
BP
US$1147억
| US$27.4만 | 0.03% |
6,218
-228
| -4% | -US$9.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$27.3만 | 0.03% |
2,006
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
Snowflake
SNOW
US$973억
| US$27.1만 | 0.03% |
798
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$26.4만 | 0.03% |
4,191
-120
| -3% | -US$7.94천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
140
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$16.3억
| US$25.7만 | 0.03% |
25,025
+388
| +2% | +US$4.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$25.3만 | 0.03% |
1,097
+7
| +0.6% | +US$1.84천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
142
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$24.7만 | 0.03% |
3,526
+83
| +2% | +US$5.98천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
143
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.38억
| US$23.9만 | 0.03% |
16,221
+96
| +0.6% | +US$1.48천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$23.7만 | 0.03% |
5,984
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
145
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$112억
| US$23.2만 | 0.03% |
3,640
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,021
+1
| +0.1% | +US$233 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.87억
| US$22.2만 | 0.02% |
16,492
+35
| +0.2% | +US$487 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
148
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$21.9만 | 0.02% |
+1,188
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$21.5만 | 0.02% |
+7,535
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Linde
LIN
US$2365억
| US$21.3만 | 0.02% |
449
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Eclectic Associates 측은 US$8.95억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3028만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,217주를 보유했으며 가치는 US$63.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$63.6만 상당의 4,217주를 매수했어요.
- Eclectic Associates 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.95억 중 50% 비중을 차지해요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Eclectic Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Eclectic Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.