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Eclectic Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.95억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.19%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+53.76%
5년 예상 수익률
+47.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.95억
AUM 성장
+US$1650만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$3028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
170
신규
8
증가
70
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1019만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$365만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$177만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$313만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$188만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 헬스케어 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3174억
| US$270만 | 0.3% |
9,496
-852
| -8% | -US$28만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$269만 | 0.3% |
45,411
-1,082
| -2% | -US$6.46만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$268만 | 0.3% |
28,296
+826
| +3% | +US$8.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$253만 | 0.28% |
8,883
+102
| +1% | +US$3.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$245만 | 0.27% |
32,122
+2,538
| +9% | +US$19.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$228만 | 0.25% |
15,994
-3,281
| -17% | -US$45.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$227만 | 0.25% |
4,416
-31
| -0.7% | -US$1.43만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.2억
| US$216만 | 0.24% |
21,190
-377
| -2% | -US$4.08만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$3949억
| US$213만 | 0.24% |
24,792
+46
| +0.2% | +US$3.99천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$6431억
| US$209만 | 0.23% |
7,897
-165
| -2% | -US$4.35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$199만 | 0.22% |
3,990
+48
| +1% | +US$2.42만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4866억
| US$196만 | 0.22% |
2,653
-793
| -23% | -US$56.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$190만 | 0.21% |
7,627
-392
| -5% | -US$10만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$558억
| US$188만 | 0.21% |
15,286
+164
| +1% | +US$1.97만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
65
Northrop Grumman
NOC
US$791억
| US$176만 | 0.2% |
3,650
+5
| +0.1% | +US$2.69천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$2926만
| US$172만 | 0.19% |
21,846
+9,865
| +82% | +US$77.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$163만 | 0.18% |
70,691
+357
| +0.5% | +US$8.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5057억
| US$146만 | 0.16% |
5,575
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$141만 | 0.16% |
15,772
+63
| +0.4% | +US$6.1천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8162억
| US$130만 | 0.15% |
1,702
-24
| -1% | -US$1.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$126만 | 0.14% |
15,220
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
Intel
INTC
US$4962억
| US$125만 | 0.14% |
10,410
-645
| -6% | -US$6.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$125만 | 0.14% |
5,477
-39
| -0.7% | -US$8.36천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$2483억
| US$123만 | 0.14% |
15,394
+270
| +2% | +US$2.34만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
Chevron
CVX
US$4478억
| US$118만 | 0.13% |
5,801
+22
| +0.4% | +US$4.33천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Eclectic Associates 측은 US$8.95억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3028만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,217주를 보유했으며 가치는 US$63.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$63.6만 상당의 4,217주를 매수했어요.
- Eclectic Associates 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.95억 중 50% 비중을 차지해요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Eclectic Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Eclectic Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.