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Eclectic Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.95억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
10.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.19%
1년 예상 수익률
+10.23%
3년 예상 수익률
+53.76%
5년 예상 수익률
+47.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.95억
AUM 성장
+US$1650만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$3028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
170
신규
8
증가
70
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1019만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$488만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$365만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$177만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$313만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$188만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.46% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 헬스케어 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37억
| US$821만 | 0.92% |
87,103
+8,252
| +10% | +US$81만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$738만 | 0.82% |
74,806
+13,579
| +22% | +US$136만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$695만 | 0.78% |
35,522
-975
| -3% | -US$19.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$689만 | 0.77% |
23,600
-845
| -3% | -US$25.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$645만 | 0.72% |
19,086
-314
| -2% | -US$11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$632만 | 0.71% |
9,020
-1,072
| -11% | -US$74.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$562만 | 0.63% |
15,008
-523
| -3% | -US$19.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$557만 | 0.62% |
65,611
+3
| +0% | +US$258 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$490만 | 0.55% |
25,026
-7,358
| -23% | -US$136만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$459만 | 0.51% |
13,883
-154
| -1% | -US$5.39만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$7485만
| US$452만 | 0.5% |
97,437
-159
| -0.2% | -US$7.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$441만 | 0.49% |
72,093
-1,289
| -2% | -US$8.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$441만 | 0.49% |
19,068
-363
| -2% | -US$8.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$415만 | 0.46% |
56,983
+18,741
| +49% | +US$141만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$410만 | 0.46% |
39,473
+721
| +2% | +US$7.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$402만 | 0.45% |
80,007
-6,190
| -7% | -US$31.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$397만 | 0.44% |
25,554
-129
| -0.5% | -US$2.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$348만 | 0.39% |
9,482
-294
| -3% | -US$11.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$331만 | 0.37% |
32,361
+3
| +0% | +US$318 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$330만 | 0.37% |
67,135
+22,066
| +49% | +US$110만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$322만 | 0.36% |
19,794
+2,766
| +16% | +US$43.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$308만 | 0.34% |
39,266
-578
| -1% | -US$4.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.9억
| US$307만 | 0.34% |
44,808
-1,191
| -3% | -US$8.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$303만 | 0.34% |
63,895
+13,756
| +27% | +US$67.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$276만 | 0.31% |
14,776
-133
| -0.9% | -US$2.12만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Eclectic Associates 측은 US$8.95억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3028만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,217주를 보유했으며 가치는 US$63.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$63.6만 상당의 4,217주를 매수했어요.
- Eclectic Associates 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eclectic Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.95억 중 50% 비중을 차지해요.
- Eclectic Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Eclectic Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.95억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Eclectic Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.