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Eclectic Associates Portfolio-Positionen
AUM
895 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+748.739 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+566.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,88 % |
| 2 | Technologie | 2,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,67 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,92 % |
87.103
+8.252
| +10 % | +809.562 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,82 % |
74.806
+13.579
| +22 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,78 % |
35.522
-975
| -3 % | -199.396 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,77 % |
23.600
-845
| -3 % | -253.119 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,72 % |
19.086
-314
| -2 % | -109.628 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 6,32 Mio. $ | 0,71 % |
9.020
-1.072
| -11 % | -748.739 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,63 % |
15.008
-523
| -3 % | -196.015 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,62 % |
65.611
+3
| +0 % | +258 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
25.026
-7.358
| -23 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,51 % |
13.883
-154
| -1 % | -53.864 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
36
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,5 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 0,5 % |
97.437
-159
| -0,2 % | -7.487 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,49 % |
72.093
-1.289
| -2 % | -80.641 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,49 % |
19.068
-363
| -2 % | -88.580 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,46 % |
56.983
+18.741
| +49 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
39.473
+721
| +2 % | +76.366 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,45 % |
80.007
-6.190
| -7 % | -314.840 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,44 % |
25.554
-129
| -0,5 % | -20.152 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
43
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,39 % |
9.482
-294
| -3 % | -118.358 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,37 % |
32.361
+3
| +0 % | +318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
67.135
+22.066
| +49 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,36 % |
19.794
+2.766
| +16 % | +432.487 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,34 % |
39.266
-578
| -1 % | -47.014 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,34 % |
44.808
-1.191
| -3 % | -85.776 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,34 % |
63.895
+13.756
| +27 % | +678.317 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,31 % |
14.776
-133
| -0,9 % | -21.196 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
- Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .