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Eclectic Associates

Eclectic Associates Portfolio-Positionen

AUM 895 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+10,2 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+4,88 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,65 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,77 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,13 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,88 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,36 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+748.739 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+566.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,88 %
2 Technologie 2,46 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Industrie 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,3 %
9.496
-852
-8 % -279.704 $
2020 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,3 %
45.411
-1.082
-2 % -64.604 $
2020 Q4
23 Quartale
AGG-Symbol
53
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,3 %
28.296
+826
+3 % +80.247 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,28 %
8.883
+102
+1 % +30.373 $
2020 Q4
23 Quartale
BSV-Symbol
55
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,27 %
32.122
+2.538
+9 % +196.225 $
2020 Q4
23 Quartale
IVW-Symbol
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,25 %
15.994
-3.281
-17 % -454.853 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
57
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,25 %
4.416
-31
-0,7 % -14.336 $
2020 Q4
23 Quartale
SLYV-Symbol
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,24 %
21.190
-377
-2 % -40.825 $
2020 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
59
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,24 %
24.792
+46
+0,2 % +3.990 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
60
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,23 %
7.897
-165
-2 % -43.530 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,22 %
3.990
+48
+1 % +24.217 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,22 %
2.653
-793
-23 % -566.651 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
63
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,21 %
7.627
-392
-5 % -99.598 $
2020 Q4
23 Quartale
SPYG-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,21 %
15.286
+164
+1 % +19.684 $
2020 Q4
23 Quartale
NOC-Symbol
65
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,2 %
3.650
+5
+0,1 % +2.692 $
2024 Q4
7 Quartale
JADE-Symbol
66
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
29,4 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,19 %
21.846
+9.865
+82 % +774.504 $
2026 Q2
1 Quartal
PFIG-Symbol
67
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
128 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,18 %
70.691
+357
+0,5 % +8.431 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
68
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,16 %
5.575
– –
2024 Q3
8 Quartale
VNQ-Symbol
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,16 %
15.772
+63
+0,4 % +6.102 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,15 %
1.702
-24
-1 % -18.232 $
2022 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
71
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,14 %
15.220
– –
2022 Q4
15 Quartale
INTC-Symbol
72
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,14 %
10.410
-645
-6 % -65.792 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
73
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,14 %
5.477
-39
-0,7 % -8.361 $
2020 Q4
23 Quartale
WFC-Symbol
74
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,14 %
15.394
+270
+2 % +23.357 $
2021 Q1
22 Quartale
CVX-Symbol
75
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,13 %
5.801
+22
+0,4 % +4.332 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Fortis Capital Management
Fortis Capital Management Bellevue, Washington 894 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Investment Solutions
Titan Investment Solutions London 896 Mio. $ AUM
SPX Gestao de Recursos
SPX Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 898 Mio. $ AUM 45,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSW Wealth Partners
BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Peak Capital Management
North Peak Capital Management New York 900 Mio. $ AUM 193,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina 900 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
  • Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
  • Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .