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Eclectic Associates Portfolio-Positionen
AUM
895 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
170
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+748.739 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+566.651 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,88 % |
| 2 | Technologie | 2,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 210.798 $ | 0,02 % |
1.050
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 210.659 $ | 0,02 % |
3.870
-564
| -13 % | -34.361 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 210.431 $ | 0,02 % |
+590
| Neu | +216.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
144 Mio. $
| 203.672 $ | 0,02 % |
67.441
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 189.286 $ | 0,02 % |
18.797
+1.515
| +9 % | +16.084 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
156
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
294 Mio. $
| 158.659 $ | 0,02 % |
15.096
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
IGR
157
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
545 Mio. $
| 152.092 $ | 0,02 % |
12.933
-1.251
| -9 % | -16.901 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Metalla Royalty & Streaming
MTA
682 Mio. $
| 94.200 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +90.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
434 Mio. $
| 92.081 $ | 0,01 % |
10.254
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
112 Mio. $
| 88.626 $ | 0,01 % |
16.849
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
161
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
306 Mio. $
| 45.868 $ | 0,01 % |
+14.070
| Neu | +49.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Manhattan Bridge Capital
LOAN
39,5 Mio. $
| 40.266 $ | ﹤0,01 % |
40.266
-1.710
| -4 % | -7.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Western Asset Global High Income Fund
EHI
158 Mio. $
| – | – |
-11.913
| Geschlossen | -71.001 $ | – |
|
164
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| – | – |
-2.269
| Geschlossen | -206.933 $ | – |
|
165
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| – | – |
-3.314
| Geschlossen | -291.168 $ | – |
|
166
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| – | – |
-4.258
| Geschlossen | -203.021 $ | – |
|
167
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| – | – |
-15.441
| Geschlossen | -470.786 $ | – |
|
168
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| – | – |
-1.130
| Geschlossen | -337.929 $ | – |
|
169
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| – | – |
-232
| Geschlossen | -272.568 $ | – |
|
170
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| – | – |
-10.001
| Geschlossen | -531.953 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eclectic Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Eclectic Associates 170 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Eclectic Associates investierte 30,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Eclectic Associates im Q3 2026 war SpaceX: 4.217 Aktien im Wert von 636.177 $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eclectic Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
- Eclectic Associates hat seine Position in Akre Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eclectic Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
- Eclectic Associates eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Eclectic Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 895 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eclectic Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .