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Sierra Summit Advisors

Sierra Summit Advisors Portfolio-Positionen

AUM 895 Mio. $ Umschlag 50,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 106 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+106 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
895 Mio. $
AUM-Wachstum
+207 Mio. $
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,76 %
Position
244
Neu
64
Aufgestockt
63
Reduziert
45
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+15,2 Mio. $
2
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+13,2 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+12,4 Mio. $
4
P-Symbol
Everpure Inc
P
+12,2 Mio. $
5
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+13,6 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+13 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+12,3 Mio. $
4
EME-Symbol
Emcor
EME
+12 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+11,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,96 %
2 Industrie 12,82 %
3 Finanzwesen 10,25 %
4 Kommunikationsdienste 10,2 %
5 Gesundheitswesen 9,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
46 Mio. $ 5,13 %
229.673
+1.404
+0,6 % +288.670 $
2023 Q4
10 Quartale
ALAB-Symbol
2
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
44,7 Mio. $ 5 %
92.645
-7.584
-8 % -2,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
35,3 Mio. $ 3,94 %
30.581
+586
+2 % +439.436 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,1 Mio. $ 3,47 %
86.983
+1.155
+1 % +415.760 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,9 Mio. $ 3,45 %
106.629
-4.931
-4 % -1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MRVL-Symbol
6
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,22 %
96.720
+1.795
+2 % +359.913 $
2026 Q1
1 Quartal
HOOD-Symbol
7
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,77 %
247.573
+52.318
+27 % +4,38 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,9 Mio. $ 2,67 %
19.926
+633
+3 % +646.759 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
23 Mio. $ 2,57 %
53.034
+1.319
+3 % +400.396 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
22,8 Mio. $ 2,55 %
54.205
+1.082
+2 % +430.329 $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
11
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,49 %
19.002
+712
+4 % +726.714 $
2024 Q2
8 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,33 %
148.823
+23
+0 % +2.994 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
13
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,32 %
62.125
-3.835
-6 % -1,22 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,6 Mio. $ 2,19 %
82.140
+2.802
+4 % +703.325 $
2023 Q4
10 Quartale
LITE-Symbol
15
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,08 %
21.729
-3.818
-15 % -3,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TER-Symbol
16
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,93 %
35.672
+1.322
+4 % +498.681 $
2026 Q1
1 Quartal
SHOP-Symbol
17
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,92 %
150.882
+53.780
+55 % +6,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SOFI-Symbol
18
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,79 %
+895.254
Neu +15,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDDT-Symbol
19
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,75 %
90.402
+14.866
+20 % +2,38 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
20
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,69 %
89.314
+4.343
+5 % +682.185 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,1 Mio. $ 1,69 %
26.801
+3.775
+16 % +2,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
STLD-Symbol
22
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
15 Mio. $ 1,68 %
65.539
-355
-0,5 % -83.148 $
2023 Q4
10 Quartale
ENTG-Symbol
23
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
15 Mio. $ 1,67 %
+83.246
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
24
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,65 %
20.515
+1.345
+7 % +919.342 $
2025 Q1
5 Quartale
P-Symbol
25
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,52 %
173.086
+166.989
+2.739 % +12,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Titan Investment Solutions London 894 Mio. $ AUM
SPX Gestao de Recursos
SPX Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 898 Mio. $ AUM 45,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSW Wealth Partners
BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania 900 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warwick Investment Management
Warwick Investment Management Bryan, Texas 891 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sierra Summit Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sierra Summit Advisors 244 Positionen im Wert von 895 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sierra Summit Advisors für Q2 2026 weist 64 neu, 63 erhöht, 45 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SoFi Technologies: 895.254 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rocket Companies mit einem geschätzten Wert von 13,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sierra Summit Advisors im Q2 2026 war SoFi Technologies: 895.254 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Sierra Summit Advisors hat seine Position in Walt Disney in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sierra Summit Advisors im Q2 2026 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Sierra Summit Advisors hat seine Position in Rocket Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sierra Summit Advisors machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. $ aus.
  • Sierra Summit Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sierra Summit Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 895 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sierra Summit Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .