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Sierra Summit Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.95億
週轉率
50.41%
1年估算報酬率
106%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+58.67%
1年估算報酬率
+106%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.95億
AUM 成長
+US$2.07億
(+30%)
資金流向
+US$1668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.76%
持股
244
新
64
增持
63
減碼
45
已平倉
59
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1517萬 |
| 2 |
Symbotic
SYM
|
+US$1320萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1240萬 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$1224萬 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+US$1201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$1363萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$1301萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$1234萬 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$1201萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$1186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.96% |
| 2 | 工業 | 12.82% |
| 3 | 金融 | 10.25% |
| 4 | 通訊服務 | 10.2% |
| 5 | 醫療保健 | 9.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4596萬 | 5.13% |
229,673
+1,404
| +0.6% | +US$28.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$4475萬 | 5% |
92,645
-7,584
| -8% | -US$201萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3530萬 | 3.94% |
30,581
+586
| +2% | +US$43.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3109萬 | 3.47% |
86,983
+1,155
| +1% | +US$41.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3085萬 | 3.45% |
106,629
-4,931
| -4% | -US$141萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$2881萬 | 3.22% |
96,720
+1,795
| +2% | +US$36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$2483萬 | 2.77% |
247,573
+52,318
| +27% | +US$438萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2390萬 | 2.67% |
19,926
+633
| +3% | +US$64.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2298萬 | 2.57% |
53,034
+1,319
| +3% | +US$40萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2280萬 | 2.55% |
54,205
+1,082
| +2% | +US$43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$2232萬 | 2.49% |
19,002
+712
| +4% | +US$72.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Citigroup
C
US$2084億
| US$2083萬 | 2.33% |
148,823
+23
| +0% | +US$2,994 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795億
| US$2080萬 | 2.32% |
62,125
-3,835
| -6% | -US$122萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1958萬 | 2.19% |
82,140
+2,802
| +4% | +US$70.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Lumentum
LITE
US$747億
| US$1864萬 | 2.08% |
21,729
-3,818
| -15% | -US$341萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Teradyne
TER
US$508億
| US$1726萬 | 1.93% |
35,672
+1,322
| +4% | +US$49.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$1723萬 | 1.92% |
150,882
+53,780
| +55% | +US$614萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$1605萬 | 1.79% |
+895,254
| 新 | +US$1517萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Reddit
RDDT
US$300億
| US$1569萬 | 1.75% |
90,402
+14,866
| +20% | +US$238萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1517萬 | 1.69% |
89,314
+4,343
| +5% | +US$68.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1510萬 | 1.69% |
26,801
+3,775
| +16% | +US$231萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$1504萬 | 1.68% |
65,539
-355
| -0.5% | -US$8.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Entegris
ENTG
US$212億
| US$1497萬 | 1.67% |
+83,246
| 新 | +US$1201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1477萬 | 1.65% |
20,515
+1,345
| +7% | +US$91.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
Everpure Inc
P
US$413億
| US$1364萬 | 1.52% |
173,086
+166,989
| +2,739% | +US$1224萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Sierra Summit Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sierra Summit Advisors持有244個部位，價值US$8.95億，較前一季的US$6.88億增加30%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Sierra Summit Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增64項、增加63檔、減碼45檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是SoFi Technologies：共895,254股，價值US$1605萬。 最大的一筆賣出是Rocket Companies，估計金額為US$1363萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的31%上升，其次為工業和金融。
- Sierra Summit Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SoFi Technologies：共買進895,254股，價值US$1605萬。
- Sierra Summit Advisors在2026年第2季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$1240萬。
- Sierra Summit Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Deere & Co，估計減持了US$1234萬。
- Sierra Summit Advisors於2026年第2季完全出清Rocket Companies，估計賣出金額為US$1363萬。
- 在2026年第2季，Sierra Summit Advisors的投資組合規模為US$8.95億，前十大持股占35%。
- Sierra Summit Advisors在2026年第2季新增了64個部位，並平倉59個部位。
- Sierra Summit Advisors的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$8.95億。
根據Sierra Summit Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。