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Intellus Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.23億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
36.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.91%
1年估算報酬率
+36.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.23億
AUM 成長
+US$9169萬
(+13%)
資金流向
-US$688萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
139
新
14
增持
40
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$1852萬 |
| 2 |
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
|
+US$118萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$112萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$97.9萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$72.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2182萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$187萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$144萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.16% |
| 2 | 科技 | 11.43% |
| 3 | 原物料 | 4.19% |
| 4 | 通訊服務 | 4.03% |
| 5 | 金融 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9067萬 | 11.01% |
123,126
-1,951
| -2% | -US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$5381萬 | 6.53% |
227,409
+4,262
| +2% | +US$97.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.67億
| US$5149萬 | 6.25% |
741,580
+17,000
| +2% | +US$118萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$4453萬 | 5.41% |
589,664
+13,242
| +2% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$4251萬 | 5.16% |
1,052,032
+3,951
| +0.4% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$4125萬 | 5.01% |
570,632
-6,060
| -1% | -US$41.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$3893萬 | 4.73% |
490,286
+8,669
| +2% | +US$66.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.14億
| US$2929萬 | 3.56% |
784,675
+7,652
| +1% | +US$26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$2770萬 | 3.36% |
350,274
-1,172
| -0.3% | -US$9.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$2702萬 | 3.28% |
560,870
+7,885
| +1% | +US$37.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2690萬 | 3.27% |
331,858
-456
| -0.1% | -US$3.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2596萬 | 3.15% |
72,630
-5,208
| -7% | -US$187萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2581萬 | 3.13% |
44,433
-53,229
| -55% | -US$2182萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2402萬 | 2.92% |
83,020
-4,253
| -5% | -US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$2168萬 | 2.63% |
+241,259
| 新 | +US$1852萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48億
| US$2102萬 | 2.55% |
576,078
+4,770
| +0.8% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2063萬 | 2.51% |
63,033
-701
| -1% | -US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1788萬 | 2.17% |
26,031
-294
| -1% | -US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1703萬 | 2.07% |
45,082
-2,368
| -5% | -US$94.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1600萬 | 1.94% |
13,338
+83
| +0.6% | +US$8.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1571萬 | 1.91% |
42,115
+1,786
| +4% | +US$72.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$1382萬 | 1.68% |
206,295
+4,395
| +2% | +US$32.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$1275萬 | 1.55% |
244,244
+10,798
| +5% | +US$56.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$982萬 | 1.19% |
47,116
+1,141
| +2% | +US$26.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$921萬 | 1.12% |
82,027
+1,579
| +2% | +US$20.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Intellus Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Intellus Advisors持有139個部位，價值US$8.23億，較前一季的US$7.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Intellus Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加40檔、減碼56檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共241,259股，價值US$2168萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$2182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的70%上升，其次為科技和原物料。
- Intellus Advisors在2026年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF：共買進241,259股，價值US$2168萬。
- Intellus Advisors在2026年第2季增持American Century Quality Diversified International ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Intellus Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$2182萬。
- Intellus Advisors於2026年第2季完全出清Marsh，估計賣出金額為US$55.6萬。
- 在2026年第2季，Intellus Advisors的投資組合規模為US$8.23億，前十大持股占54%。
- Intellus Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Intellus Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$8.23億。
根據Intellus Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。