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Mitchell McLeod Pugh & Williams 投資組合持股
AUM
US$8.15億
週轉率
10.9%
1年估算報酬率
30.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.44%
1年估算報酬率
+30.42%
3年估算報酬率
+90.74%
5年估算報酬率
+119.86%
10年估算報酬率
+429.51%
AUM
US$8.15億
AUM 成長
+US$1.37億
(+20%)
資金流向
+US$5086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.08%
持股
312
新
29
增持
159
減碼
60
已平倉
5
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114萬 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.19% |
| 2 | 科技 | 18.09% |
| 3 | 金融 | 8.54% |
| 4 | 工業 | 5.86% |
| 5 | 醫療保健 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5602萬 | 6.88% |
81,566
-16
| -0% | -US$1.07萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5601萬 | 6.87% |
650,199
+24,057
| +4% | +US$202萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4687萬 | 5.75% |
215,062
+19,058
| +10% | +US$398萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4022萬 | 4.94% |
499,187
+33,879
| +7% | +US$263萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3661萬 | 4.49% |
126,528
+4,528
| +4% | +US$130萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1976萬 | 2.43% |
98,763
+6,295
| +7% | +US$129萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1708萬 | 2.1% |
45,783
+2,733
| +6% | +US$111萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1603萬 | 1.97% |
52,877
+1,342
| +3% | +US$38.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1581萬 | 1.94% |
44,253
+3,638
| +9% | +US$131萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1403萬 | 1.72% |
182,901
+19,503
| +12% | +US$150萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$1267萬 | 1.56% |
203,998
+29,693
| +17% | +US$176萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1171萬 | 1.44% |
23,403
+118
| +0.5% | +US$5.67萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1142萬 | 1.4% |
47,922
+4,728
| +11% | +US$119萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1131萬 | 1.39% |
10,625
+248
| +2% | +US$21.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1085萬 | 1.33% |
28,719
+1,044
| +4% | +US$41.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1034萬 | 1.27% |
145,138
+1,023
| +0.7% | +US$7.13萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1003萬 | 1.23% |
30,629
-96
| -0.3% | -US$2.98萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$915萬 | 1.12% |
147,101
-4,058
| -3% | -US$25.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$906萬 | 1.11% |
12,527
-350
| -3% | -US$16.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$895萬 | 1.1% |
7,466
+1,242
| +20% | +US$127萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$729萬 | 0.9% |
28,718
+850
| +3% | +US$19.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$706萬 | 0.87% |
82,598
+7,429
| +10% | +US$62.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049億
| US$696萬 | 0.85% |
72,692
+5,305
| +8% | +US$49.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$682萬 | 0.84% |
18,421
+895
| +5% | +US$32萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$677萬 | 0.83% |
156,166
+40
| +0% | +US$1,578 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams持有312個部位，價值US$8.15億，較前一季的US$6.78億增加20%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季投入US$5086萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼159個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,246股，價值US$116萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,246股，價值US$116萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$398萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$114萬。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第2季，Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合規模為US$8.15億，前十大持股占39%。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams在2026年第2季新增了29個部位，並平倉5個部位。
- Mitchell McLeod Pugh & Williams的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$8.15億。
根據Mitchell McLeod Pugh & Williams的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。