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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+429.51%
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.37억
(+20%)
자금 흐름
+US$5086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
312
신규
29
증가
159
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 건강관리 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5602만 | 6.88% |
81,566
-16
| -0% | -US$1.07만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5601만 | 6.87% |
650,199
+24,057
| +4% | +US$202만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4687만 | 5.75% |
215,062
+19,058
| +10% | +US$398만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4022만 | 4.94% |
499,187
+33,879
| +7% | +US$263만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3661만 | 4.49% |
126,528
+4,528
| +4% | +US$130만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1976만 | 2.43% |
98,763
+6,295
| +7% | +US$129만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1708만 | 2.1% |
45,783
+2,733
| +6% | +US$111만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1603만 | 1.97% |
52,877
+1,342
| +3% | +US$38.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1581만 | 1.94% |
44,253
+3,638
| +9% | +US$131만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1403만 | 1.72% |
182,901
+19,503
| +12% | +US$150만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$1267만 | 1.56% |
203,998
+29,693
| +17% | +US$176만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1171만 | 1.44% |
23,403
+118
| +0.5% | +US$5.67만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1142만 | 1.4% |
47,922
+4,728
| +11% | +US$119만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1131만 | 1.39% |
10,625
+248
| +2% | +US$21.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1085만 | 1.33% |
28,719
+1,044
| +4% | +US$41.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1034만 | 1.27% |
145,138
+1,023
| +0.7% | +US$7.13만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1003만 | 1.23% |
30,629
-96
| -0.3% | -US$2.98만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$915만 | 1.12% |
147,101
-4,058
| -3% | -US$25.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$906만 | 1.11% |
12,527
-350
| -3% | -US$16.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$895만 | 1.1% |
7,466
+1,242
| +20% | +US$127만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$729만 | 0.9% |
28,718
+850
| +3% | +US$19.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$706만 | 0.87% |
82,598
+7,429
| +10% | +US$62.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1049억
| US$696만 | 0.85% |
72,692
+5,305
| +8% | +US$49.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$682만 | 0.84% |
18,421
+895
| +5% | +US$32만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
25
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$677만 | 0.83% |
156,166
+40
| +0% | +US$1.58천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams는 US$8.15억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5086만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 5,246주를 보유했으며 가치는 US$116만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였습니다.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$116만 상당의 5,246주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mitchell McLeod Pugh & Williams로, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 39%를 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.