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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
22.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.07%
1년 예상 수익률
+22.1%
3년 예상 수익률
+99.82%
5년 예상 수익률
+124.2%
10년 예상 수익률
+422.9%
AUM
US$8.55억
AUM 성장
+US$4058만
(+5%)
자금 흐름
+US$3762만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.44%
보유액
319
신규
12
증가
151
축소
69
청산됨
9
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$307만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$286만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$232만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TruBridge
TBRG
|
+US$65.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$64만 |
| 3 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$37.5만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$36.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.37% |
| 2 | 정보기술 | 18.76% |
| 3 | 금융 | 8.16% |
| 4 | 헬스케어 | 5.46% |
| 5 | 산업재 | 5.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$158만 | 0.18% |
11,498
+1,306
| +13% | +US$18.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
102
Adobe
ADBE
US$946억
| US$156만 | 0.18% |
6,522
-112
| -2% | -US$2.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$155만 | 0.18% |
1,630
+111
| +7% | +US$11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
104
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$154만 | 0.18% |
7,945
-60
| -0.7% | -US$1.14만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
105
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$153만 | 0.18% |
13,775
+75
| +0.5% | +US$8.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Aflac
AFL
US$631억
| US$150만 | 0.18% |
13,463
-31
| -0.2% | -US$3.72천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
107
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$150만 | 0.18% |
14,302
+618
| +5% | +US$6.33만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
108
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$148만 | 0.17% |
31,914
+28
| +0.1% | +US$1.39천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
109
Boeing
BA
US$1359억
| US$148만 | 0.17% |
7,955
+487
| +7% | +US$10.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
110
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$146만 | 0.17% |
33,739
+3,423
| +11% | +US$15.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$143만 | 0.17% |
23,193
+212
| +0.9% | +US$1.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$142만 | 0.17% |
2,791
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$140만 | 0.16% |
3,988
-152
| -4% | -US$5.32만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
114
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$138만 | 0.16% |
22,128
+2,672
| +14% | +US$16.9만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
115
General Dynamics
GD
US$982억
| US$138만 | 0.16% |
4,150
+379
| +10% | +US$14.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
116
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$137만 | 0.16% |
32,985
+7,188
| +28% | +US$30.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
117
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$136만 | 0.16% |
19,556
+202
| +1% | +US$1.52만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
118
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$136만 | 0.16% |
3,497
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
119
American International
AIG
US$430억
| US$136만 | 0.16% |
18,217
+4
| +0% | +US$309 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
120
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$131만 | 0.15% |
5,613
+341
| +6% | +US$8.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$130만 | 0.15% |
1,703
+62
| +4% | +US$4.73만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
122
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$128만 | 0.15% |
8,617
-99
| -1% | -US$1.39만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
123
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$127만 | 0.15% |
16,808
-197
| -1% | -US$1.67만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
124
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$22.7억
| US$127만 | 0.15% |
13,320
-455
| -3% | -US$4.49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
125
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.3억
| US$126만 | 0.15% |
24,603
-35
| -0.1% | -US$1.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 US$8.55억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3762만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 151개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 16,629주를 보유했으며 가치는 US$167만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$64만 규모 줄였어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$167만 상당의 16,629주를 매수했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$64만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 3분기에 TruBridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 40% 비중을 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$8.55억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.