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Mitchell McLeod Pugh & Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
10.9%
1년 추정 수익률
30.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+30.42%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+119.86%
10년 예상 수익률
+429.51%
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.37억
(+20%)
자금 흐름
+US$5086만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
312
신규
29
증가
159
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$398만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$202만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$176만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$114만 |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$47.8만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 산업재 | 5.86% |
| 5 | 헬스케어 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
US$4049억
| US$333만 | 0.41% |
28,325
+3
| +0% | +US$314 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
52
Merck
MRK
US$3642억
| US$329만 | 0.4% |
25,603
+2,213
| +9% | +US$25.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
US$813억
| US$317만 | 0.39% |
86,258
+720
| +0.8% | +US$2.72만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
54
RTX Corp
RTX
US$2690억
| US$317만 | 0.39% |
16,707
+10
| +0.1% | +US$1.83천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
55
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$296만 | 0.36% |
49,506
-8,787
| -15% | -US$51.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
Deere & Co
DE
US$1856억
| US$287만 | 0.35% |
4,526
+20
| +0.4% | +US$1.16만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$283만 | 0.35% |
37,294
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Citigroup
C
US$2053억
| US$279만 | 0.34% |
19,929
+2,915
| +17% | +US$37.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
59
Visa
V
US$7887억
| US$279만 | 0.34% |
8,128
+1,235
| +18% | +US$39.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$4206억
| US$274만 | 0.34% |
33,711
+7,080
| +27% | +US$55.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$3628억
| US$273만 | 0.34% |
6,568
+111
| +2% | +US$4.11만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$2847억
| US$269만 | 0.33% |
9,028
+1,100
| +14% | +US$30.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
63
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$262만 | 0.32% |
5,483
-230
| -4% | -US$9.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$260만 | 0.32% |
7,866
+308
| +4% | +US$9.33만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$2968억
| US$259만 | 0.32% |
12,404
+2,208
| +22% | +US$43.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
66
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$294억
| US$258만 | 0.32% |
32,478
+14,053
| +76% | +US$125만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
67
Wells Fargo
WFC
US$2579억
| US$254만 | 0.31% |
30,711
+1,027
| +3% | +US$8.25만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
68
Linde
LIN
US$2413억
| US$252만 | 0.31% |
4,848
+804
| +20% | +US$40.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$250만 | 0.31% |
15,644
-8
| -0.1% | -US$1.24천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$250만 | 0.31% |
12,634
+1,537
| +14% | +US$29.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$246만 | 0.3% |
16,144
+51
| +0.3% | +US$7.6천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$246만 | 0.3% |
8,015
+684
| +9% | +US$19.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1897억
| US$236만 | 0.29% |
12,755
-12
| -0.1% | -US$2.24천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
74
Palantir
PLTR
US$4132억
| US$234만 | 0.29% |
20,032
+3,614
| +22% | +US$49.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Hewlett Packard
HPE
US$668억
| US$231만 | 0.28% |
51,160
+202
| +0.4% | +US$7.3천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
TLP
Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 US$8.15억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5086만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 5,246주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$116만 상당의 5,246주를 매수했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 39% 비중을 차지해요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Mitchell McLeod Pugh & Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.