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Squadra Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
50%
1년 추정 수익률
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.72%
1년 예상 수익률
-15.03%
3년 예상 수익률
+1.55%
5년 예상 수익률
-33.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.15억
AUM 성장
-US$7961만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$2993만 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$2519만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+US$7444만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5302만 |
| 3 |
StoneCo
STNE
|
+US$3454만 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$382만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.95% |
| 2 | 임의소비재 | 35.82% |
| 3 | 기타 | 12.24% |
| 4 | 정보기술 | 4.99% |
| 5 | 소재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$3.28억 | 40.24% |
24,533,236
+2,220,735
| +10% | +US$2993만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2.92억 | 35.82% |
171,881
-31,049
| -15% | -US$5302만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7121만 | 8.74% |
+96,700
| 신규 | +US$6653만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$5468만 | 6.71% |
10,069,301
+3,748,349
| +59% | +US$2519만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
StoneCo
STNE
US$26억
| US$4062만 | 4.99% |
3,747,170
-2,915,083
| -44% | -US$3454만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2852만 | 3.5% |
+16,800
| 신규 | +US$2869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vale
VALE
US$556억
| – | – |
-240,000
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
|
8
XP
XP
US$148억
| – | – |
-3,909,501
| 청산됨 | -US$7444만 | – |
|
유사한 펀드
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TLP
Squadra Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squadra Investments의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$8.15억였으며 전 분기 US$8.94억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Squadra Investments은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.11억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 XP으로, 추정 US$7444만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 50%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 기타입니다.
추세와 달리, Squadra Investments는 Nu Holdings 보유액을 추정 US$2993만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squadra Investments로, 추정 증가액은 US$2993만 규모예요.
- Squadra Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mercado Libre이며, 추정 감소액은 US$5302만예요.
- Squadra Investments는 2026년 2분기에 XP 보유분을 전량 매도해 추정 US$7444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squadra Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 100%를 차지해요.
- Squadra Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Squadra Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$8.15억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squadra Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.