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BWA
Beam Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.53억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
20.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.62%
1년 예상 수익률
+20.36%
3년 예상 수익률
+59.68%
5년 예상 수익률
+55.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
+US$5168만
(+13%)
자금 흐름
+US$1740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.93%
보유액
120
신규
12
증가
46
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$691만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$624만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$330만 |
| 5 |
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$490만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$262만 |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$184만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$149만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$70.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.53% |
| 2 | 정보기술 | 3.97% |
| 3 | 에너지 | 1.9% |
| 4 | 필수소비재 | 1.38% |
| 5 | 금융 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7914만 | 17.45% |
105,678
-6,729
| -6% | -US$490만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$2845만 | 6.28% |
717,249
+10,602
| +2% | +US$43.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2686만 | 5.92% |
262,556
-27,813
| -10% | -US$262만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$2359만 | 5.2% |
239,990
-20,389
| -8% | -US$184만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
US$1.55억
| US$1851만 | 4.08% |
365,172
+31,661
| +9% | +US$160만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1425만 | 3.14% |
309,484
+135,550
| +78% | +US$624만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1091만 | 2.41% |
135,400
-5,640
| -4% | -US$43.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$1076만 | 2.37% |
382,037
-22,244
| -6% | -US$62.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$964만 | 2.13% |
48,193
-1,170
| -2% | -US$24.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$879만 | 1.94% |
79,718
+2,418
| +3% | +US$25.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$870만 | 1.92% |
94,890
+10,631
| +13% | +US$97.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$714만 | 1.57% |
57,357
-166
| -0.3% | -US$2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$712만 | 1.57% |
+10,371
| 신규 | +US$691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$699만 | 1.54% |
24,156
-143
| -0.6% | -US$4.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$670만 | 1.48% |
60,856
-14
| -0% | -US$1.52천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$667만 | 1.47% |
81,014
+39,447
| +95% | +US$330만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$663만 | 1.46% |
101,160
-3,104
| -3% | -US$19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$630만 | 1.39% |
111,463
+9,772
| +10% | +US$55.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$471만 | 1.04% |
+37,918
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$468만 | 1.03% |
51,589
-137
| -0.3% | -US$1.21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$438만 | 0.97% |
45,346
-1,124
| -2% | -US$10.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$428만 | 0.94% |
17,671
-2,337
| -12% | -US$54.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$424만 | 0.94% |
20,925
-105
| -0.5% | -US$2.08만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$409만 | 0.9% |
13,607
+42
| +0.3% | +US$1.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$408만 | 0.9% |
128,813
+15,939
| +14% | +US$50.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
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Beam Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beam Wealth Advisors는 US$4.53억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.02억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Beam Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1740만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 10,371주를 보유했으며 가치는 US$712만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$490만 규모 줄였습니다.
- Beam Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$712만 상당의 10,371주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beam Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$624만 규모예요.
- Beam Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- Beam Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beam Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 51%를 차지해요.
- Beam Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Beam Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Beam Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.