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BWA
Beam Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.53億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
20.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.62%
1年估算報酬率
+20.36%
3年估算報酬率
+59.68%
5年估算報酬率
+55.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.53億
AUM 成長
+US$5168萬
(+13%)
資金流向
+US$1740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.93%
持股
120
新
12
增持
46
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$691萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$624萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$457萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$330萬 |
| 5 |
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$490萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$262萬 |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$184萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$149萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$70.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.53% |
| 2 | 科技 | 3.97% |
| 3 | 能源 | 1.9% |
| 4 | 必需消費品 | 1.38% |
| 5 | 金融 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7914萬 | 17.45% |
105,678
-6,729
| -6% | -US$490萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$2845萬 | 6.28% |
717,249
+10,602
| +2% | +US$43.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2686萬 | 5.92% |
262,556
-27,813
| -10% | -US$262萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2359萬 | 5.2% |
239,990
-20,389
| -8% | -US$184萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
US$1.55億
| US$1851萬 | 4.08% |
365,172
+31,661
| +9% | +US$160萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1425萬 | 3.14% |
309,484
+135,550
| +78% | +US$624萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1091萬 | 2.41% |
135,400
-5,640
| -4% | -US$43.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$1076萬 | 2.37% |
382,037
-22,244
| -6% | -US$62.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$964萬 | 2.13% |
48,193
-1,170
| -2% | -US$24.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$879萬 | 1.94% |
79,718
+2,418
| +3% | +US$25.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$870萬 | 1.92% |
94,890
+10,631
| +13% | +US$97.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$714萬 | 1.57% |
57,357
-166
| -0.3% | -US$2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$712萬 | 1.57% |
+10,371
| 新 | +US$691萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$699萬 | 1.54% |
24,156
-143
| -0.6% | -US$4.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$670萬 | 1.48% |
60,856
-14
| -0% | -US$1,515 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$667萬 | 1.47% |
81,014
+39,447
| +95% | +US$330萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33億
| US$663萬 | 1.46% |
101,160
-3,104
| -3% | -US$19萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$630萬 | 1.39% |
111,463
+9,772
| +10% | +US$55.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$471萬 | 1.04% |
+37,918
| 新 | +US$457萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$468萬 | 1.03% |
51,589
-137
| -0.3% | -US$1.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$438萬 | 0.97% |
45,346
-1,124
| -2% | -US$10.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$428萬 | 0.94% |
17,671
-2,337
| -12% | -US$54.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$424萬 | 0.94% |
20,925
-105
| -0.5% | -US$2.08萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$409萬 | 0.9% |
13,607
+42
| +0.3% | +US$1.18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$408萬 | 0.9% |
128,813
+15,939
| +14% | +US$50.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
GF
IP
ACM
IIA
BRM
MI
GA
PIM
Beam Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beam Wealth Advisors持有120個部位，價值US$4.53億，較前一季的US$4.02億增加13%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Beam Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1740萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共10,371股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$490萬。
- Beam Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進10,371股，價值US$712萬。
- Beam Wealth Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$624萬。
- Beam Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$490萬。
- Beam Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Beam Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占51%。
- Beam Wealth Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Beam Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.53億。
根據Beam Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。