我們已在上線！
進一步了解
Duncan Williams Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
15.82%
1年估算報酬率
24.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.18%
1年估算報酬率
+24.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$8293萬
(+23%)
資金流向
+US$3870萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.98%
持股
177
新
23
增持
69
減碼
45
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$2075萬 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$389萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$245萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$95.2萬 |
| 2 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$68.4萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$49.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.59% |
| 2 | 資訊科技 | 9.88% |
| 3 | 金融 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.98% |
| 5 | 醫療保健 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$5235萬 | 11.8% |
607,777
+13,981
| +2% | +US$118萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$5104萬 | 11.5% |
533,740
+25,966
| +5% | +US$245萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$3110萬 | 7.01% |
282,318
+11,848
| +4% | +US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.57億
| US$2975萬 | 6.71% |
361,184
+47,290
| +15% | +US$389萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$83.5億
| US$2167萬 | 4.88% |
+533,933
| 新 | +US$2075萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1727萬 | 3.89% |
59,689
+1,918
| +3% | +US$54.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.5億
| US$1438萬 | 3.24% |
157,612
+5,717
| +4% | +US$48.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1349萬 | 3.04% |
189,403
+5,565
| +3% | +US$38.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1086萬 | 2.45% |
49,849
+3,101
| +7% | +US$64.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1084萬 | 2.44% |
15,780
-767
| -5% | -US$51.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1006萬 | 2.27% |
317,239
+70,943
| +29% | +US$225萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$822萬 | 1.85% |
137,678
+4,706
| +4% | +US$27.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$820萬 | 1.85% |
27,067
+356
| +1% | +US$10.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$725萬 | 1.63% |
14,488
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$643萬 | 1.45% |
17,243
+79
| +0.5% | +US$3.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$563萬 | 1.27% |
23,624
+98
| +0.4% | +US$2.46萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
First Horizon
FHN
US$111億
| US$550萬 | 1.24% |
214,501
-179
| -0.1% | -US$4,365 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$491萬 | 1.11% |
50,039
+8,767
| +21% | +US$86.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$420萬 | 0.95% |
52,189
+733
| +1% | +US$5.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$401萬 | 0.9% |
11,343
-679
| -6% | -US$24.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55億
| US$382萬 | 0.86% |
33,834
-8,740
| -21% | -US$95.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
AutoZone
AZO
US$518億
| US$382萬 | 0.86% |
1,194
-9
| -0.7% | -US$2.99萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
FedEx
FDX
US$707億
| US$357萬 | 0.81% |
11,412
+32
| +0.3% | +US$1.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5463億
| US$335萬 | 0.76% |
6,526
+185
| +3% | +US$9.22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$307萬 | 0.69% |
4,105
+9
| +0.2% | +US$6,525 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
VM
Duncan Williams Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Duncan Williams Asset Management持有177個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.61億增加23%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Duncan Williams Asset Management在2026年第2季投入US$3870萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼69個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共533,933股，價值US$2167萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計減持了US$95.2萬。
- Duncan Williams Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共買進533,933股，價值US$2167萬。
- Duncan Williams Asset Management在2026年第2季增持Avantis All International Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$389萬。
- Duncan Williams Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P MidCap Quality ETF，估計減持了US$95.2萬。
- Duncan Williams Asset Management於2026年第2季完全出清Apellis Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$68.4萬。
- 在2026年第2季，Duncan Williams Asset Management的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占57%。
- Duncan Williams Asset Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉5個部位。
- Duncan Williams Asset Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$4.44億。
根據Duncan Williams Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。