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DWAM

Duncan Williams Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 15,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,98 %
Position
177
Neu
23
Aufgestockt
69
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+20,8 Mio. $
2
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+3,89 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,45 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,25 Mio. $
5
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+951.885 $
2
APLS-Symbol
Apellis Pharmaceuticals
APLS
+684.111 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+656.051 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+511.310 $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+492.290 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,59 %
2 Technologie 9,88 %
3 Finanzwesen 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,98 %
5 Gesundheitswesen 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
52,4 Mio. $ 11,8 %
607.777
+13.981
+2 % +1,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
51 Mio. $ 11,5 %
533.740
+25.966
+5 % +2,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IUSV-Symbol
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
31,1 Mio. $ 7,01 %
282.318
+11.848
+4 % +1,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVNM-Symbol
4
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
29,8 Mio. $ 6,71 %
361.184
+47.290
+15 % +3,89 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FMDE-Symbol
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,88 %
+533.933
Neu +20,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,89 %
59.689
+1.918
+3 % +548.617 $
2024 Q1
9 Quartale
GSSC-Symbol
7
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,24 %
157.612
+5.717
+4 % +480.622 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,04 %
189.403
+5.565
+3 % +387.636 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,45 %
49.849
+3.101
+7 % +647.546 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,44 %
15.780
-767
-5 % -511.310 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,27 %
317.239
+70.943
+29 % +2,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,85 %
137.678
+4.706
+4 % +276.581 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,85 %
27.067
+356
+1 % +102.025 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,25 Mio. $ 1,63 %
14.488
– –
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,43 Mio. $ 1,45 %
17.243
+79
+0,5 % +31.963 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,63 Mio. $ 1,27 %
23.624
+98
+0,4 % +24.599 $
2024 Q1
9 Quartale
FHN-Symbol
17
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,24 %
214.501
-179
-0,1 % -4.365 $
2024 Q1
9 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,11 %
50.039
+8.767
+21 % +866.595 $
2024 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,95 %
52.189
+733
+1 % +56.827 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,9 %
11.343
-679
-6 % -242.668 $
2024 Q1
9 Quartale
XMHQ-Symbol
21
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,86 %
33.834
-8.740
-21 % -951.885 $
2024 Q1
9 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,86 %
1.194
-9
-0,7 % -29.902 $
2024 Q1
9 Quartale
FDX-Symbol
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,81 %
11.412
+32
+0,3 % +11.627 $
2024 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,76 %
6.526
+185
+3 % +92.245 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,69 %
4.105
+9
+0,2 % +6.525 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VW
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Princeton Capital Management Red Bank, New Jersey 443 Mio. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPG
Peak Planning Group Centennial, Colorado 443 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Duncan Williams Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Duncan Williams Asset Management 177 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Duncan Williams Asset Management investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 533.933 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P MidCap Quality ETF; sie wurde auf 951.885 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Duncan Williams Asset Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 533.933 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Duncan Williams Asset Management hat seine Position in Avantis All International Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Duncan Williams Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P MidCap Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 951.885 $.
  • Duncan Williams Asset Management hat seine Position in Apellis Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 684.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Duncan Williams Asset Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Duncan Williams Asset Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Duncan Williams Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Duncan Williams Asset Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .