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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+51,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+112 Mio. $
Kapitalfluss
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
44
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
+20,1 Mio. $
2
LYFT-Symbol
Lyft
LYFT
+9,41 Mio. $
3
CART-Symbol
Maplebear
CART
+9,16 Mio. $
4
SLG-Symbol
SL Green Realty
SLG
+8,7 Mio. $
5
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+6,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+13,8 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+9,7 Mio. $
3
YOU-Symbol
Clear Secure
YOU
+8,21 Mio. $
4
CBL-Symbol
CBL Properties
CBL
+4 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,45 %
2 Industrie 18,08 %
3 Immobilien 16,18 %
4 Energie 12,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
1
Intel
INTC
475 Mrd. $
49,8 Mio. $ 10,4 %
356.917
-1.535
-0,4 % -155.226 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
29,6 Mio. $ 6,18 %
25.667
-12.918
-33 % -9,7 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
HPP-Symbol
3
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
25,7 Mio. $ 5,36 %
1.689.699
-150.324
-8 % -1,65 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JOBY-Symbol
4
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,84 %
2.599.718
+218.622
+9 % +2,11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CART-Symbol
5
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,63 %
468.134
+218.953
+88 % +9,16 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MLP-Symbol
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
22 Mio. $ 4,59 %
1.237.759
+40.424
+3 % +669.498 $
2013 Q2
52 Quartale
RIVN-Symbol
7
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,51 %
1.245.583
+15.292
+1 % +238.503 $
2024 Q2
8 Quartale
TDW-Symbol
8
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,13 %
297.114
-20.518
-6 % -1,63 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
OPI
9
Office Properties Income Trust
OPI
290 Mio. $
19,8 Mio. $ 4,12 %
+1.162.310
Neu +20,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEF-Symbol
10
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,85 %
369.053
+1.034
+0,3 % +53.306 $
2025 Q4
2 Quartale
CHRD-Symbol
11
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,71 %
155.693
-10.914
-7 % -1,48 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSB-Symbol
12
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
16,9 Mio. $ 3,54 %
669.733
+23.151
+4 % +636.706 $
2013 Q2
52 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,98 %
66.038
+15.167
+30 % +3,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VAL-Symbol
14
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,95 %
194.983
-24.150
-11 % -2,25 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
HY-Symbol
15
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
13,9 Mio. $ 2,91 %
397.633
+2.250
+0,6 % +81.753 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13 Mio. $ 2,72 %
54.672
+178
+0,3 % +44.679 $
2024 Q3
7 Quartale
MBI-Symbol
17
MBIA
MBI
225 Mio. $
12,8 Mio. $ 2,68 %
1.967.228
+35.338
+2 % +212.940 $
2013 Q2
52 Quartale
CDLR-Symbol
18
Cadeler
CDLR
2,1 Mrd. $
11 Mio. $ 2,3 %
503.514
+1.014
+0,2 % +25.789 $
2023 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
11 Mio. $ 2,29 %
59.341
+338
+0,6 % +63.206 $
2013 Q2
52 Quartale
SLG-Symbol
20
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,11 %
+195.000
Neu +8,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LYFT-Symbol
21
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,05 %
+673.275
Neu +9,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VSNT-Symbol
22
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,01 %
267.116
+1.995
+0,8 % +80.129 $
2026 Q1
1 Quartal
SBLK-Symbol
23
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
8,84 Mio. $ 1,85 %
354.140
-721
-0,2 % -18.644 $
2021 Q2
20 Quartale
WOLF-Symbol
24
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,49 %
+147.795
Neu +6,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNW-Symbol
25
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,42 %
720.695
+11.804
+2 % +104.935 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ValueWorks 44 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 35,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Office Properties Income Trust: 1.162.310 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2026 war Office Properties Income Trust: 1.162.310 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Maplebear in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .