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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,98 Mio. $
Kapitalfluss
-13 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,93 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+919.717 $
2
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+18.377 $
3
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+17.706 $
4
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+12.961 $
5
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+11.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,06 Mio. $
2
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+3,67 Mio. $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+1,33 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,02 Mio. $
5
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+775.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,11 %
2 Finanzwesen 17,72 %
3 Technologie 16,67 %
4 Kommunikationsdienste 11,25 %
5 Industrie 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLP-Symbol
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
7,4 Mio. $ 6,58 %
1.114.231
-1.119
-0,1 % -7.488 $
2013 Q2
13 Quartale
CQH
2
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
7,05 Mio. $ 6,27 %
310.006
-50
-0 % -1.017 $
2016 Q1
2 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,95 Mio. $ 6,18 %
293.766
-1.893
-0,6 % -42.209 $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,17 Mio. $ 5,49 %
194.632
-1.042
-0,5 % -32.051 $
2014 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
5
Boeing
BA
150 Mrd. $
6 Mio. $ 5,34 %
45.581
-305
-0,7 % -40.179 $
2013 Q2
13 Quartale
GILD-Symbol
6
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,76 Mio. $ 5,12 %
72.811
-752
-1 % -61.088 $
2014 Q4
7 Quartale
XRX-Symbol
7
Xerox
XRX
324 Mio. $
5,73 Mio. $ 5,1 %
214.809
-1.289
-0,6 % -33.290 $
2013 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,66 Mio. $ 5,03 %
70.498
-2.547
-3 % -203.865 $
2013 Q2
13 Quartale
LYV-Symbol
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,54 Mio. $ 4,93 %
201.612
-17.900
-8 % -466.913 $
2013 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,52 Mio. $ 4,91 %
86.248
+49
+0,1 % +3.148 $
2013 Q2
13 Quartale
MBI-Symbol
11
MBIA
MBI
225 Mio. $
5,3 Mio. $ 4,71 %
680.360
+2.250
+0,3 % +17.706 $
2013 Q2
13 Quartale
BSX-Symbol
12
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,68 %
221.225
-42.908
-16 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
4,84 Mio. $ 4,3 %
144.456
+351
+0,2 % +11.692 $
2013 Q2
13 Quartale
HPE-Symbol
14
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,99 %
339.492
-30.325
-8 % -374.447 $
2015 Q4
3 Quartale
CPN
15
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
4,4 Mio. $ 3,91 %
348.225
+675
+0,2 % +9.094 $
2014 Q2
9 Quartale
GNW-Symbol
16
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,8 %
860.975
+3.375
+0,4 % +12.961 $
2015 Q3
4 Quartale
NYT-Symbol
17
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,65 %
343.498
-26.465
-7 % -335.370 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,26 %
114.011
-5.156
-4 % -172.403 $
2013 Q2
13 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,69 %
23.979
-821
-3 % -101.434 $
2013 Q2
13 Quartale
S-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,01 Mio. $ 2,68 %
453.945
-1.007
-0,2 % -5.969 $
2013 Q4
11 Quartale
NOV-Symbol
21
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,27 %
69.398
-39.574
-36 % -1,33 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
MSB-Symbol
22
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,67 %
202.615
+1.860
+0,9 % +18.377 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,01 %
16.651
-75
-0,4 % -4.561 $
2013 Q2
13 Quartale
BAC.PRL-Symbol
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
916.000 $ 0,81 %
+751
Neu +919.717 $
2016 Q3
0 Quartale
QEP
25
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
668.000 $ 0,59 %
34.212
-356
-1 % -6.560 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2

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FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q3 2016 netto 13 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comcast – eine Position im geschätzten Wert von 5,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Bank of America Series L im Wert von 916.000 $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2016 war Bank of America Series L: 751 Aktien im Wert von 916.000 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Mesabi Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.377 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2016 entfiel auf NOV und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Comcast im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2016 am 1. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .