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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,9 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+3,36 Mio. $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+352.032 $
3
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+245.023 $
4
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+77.651 $
5
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+36.742 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+4,8 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,57 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,77 Mio. $
4
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+1,28 Mio. $
5
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+731.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,25 %
2 Industrie 15,97 %
3 Technologie 14,33 %
4 Finanzwesen 12,53 %
5 Energie 10,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
1
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,78 %
725.830
-18.725
-3 % -295.932 $
2013 Q2
7 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,7 Mio. $ 5,61 %
146.761
-36.069
-20 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,51 %
106.825
-525
-0,5 % -53.310 $
2014 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,17 %
65.509
-12.159
-16 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XRX-Symbol
5
Xerox
XRX
324 Mio. $
9,43 Mio. $ 4,96 %
278.520
-4.244
-2 % -149.747 $
2013 Q2
7 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,7 %
393.688
-2.952
-0,7 % -70.207 $
2013 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,77 Mio. $ 4,61 %
318.539
-1.646
-0,5 % -46.335 $
2014 Q2
3 Quartale
LM
8
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
8,71 Mio. $ 4,58 %
157.829
-480
-0,3 % -26.937 $
2013 Q2
7 Quartale
CPN
9
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
8,68 Mio. $ 4,57 %
379.650
-5.500
-1 % -118.584 $
2014 Q2
3 Quartale
HPQ-Symbol
10
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
8,38 Mio. $ 4,41 %
591.867
-2.622
-0,4 % -43.260 $
2013 Q2
7 Quartale
PCAR-Symbol
11
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
7,94 Mio. $ 4,18 %
188.583
-10.605
-5 % -450.542 $
2013 Q2
7 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,85 Mio. $ 4,13 %
100.467
-2.170
-2 % -180.283 $
2013 Q2
7 Quartale
LYV-Symbol
13
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,9 %
294.162
-12.400
-4 % -312.830 $
2013 Q2
7 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
7,4 Mio. $ 3,89 %
1.251.477
-3.461
-0,3 % -21.563 $
2013 Q2
7 Quartale
DD-Symbol
15
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
7,35 Mio. $ 3,87 %
60.492
-671
-1 % -79.626 $
2013 Q2
7 Quartale
MBI-Symbol
16
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,25 Mio. $ 3,81 %
779.535
+4.125
+0,5 % +36.742 $
2013 Q2
7 Quartale
NYT-Symbol
17
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,8 %
525.415
-22.046
-4 % -295.361 $
2013 Q2
7 Quartale
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
6,76 Mio. $ 3,56 %
137.301
-31.953
-19 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
NOV-Symbol
19
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,23 %
122.949
+6.491
+6 % +352.032 $
2014 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,16 %
182.124
-1.925
-1 % -61.201 $
2013 Q2
7 Quartale
CHK-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
4,42 Mio. $ 2,33 %
1.562
+22
+1 % +77.651 $
2013 Q2
7 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2 %
33.238
-5.759
-15 % -657.074 $
2013 Q2
7 Quartale
SBLK-Symbol
23
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,51 %
+157.658
Neu +3,36 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MSB-Symbol
24
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,33 %
189.548
+294
+0,2 % +5.043 $
2013 Q2
7 Quartale
S-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,01 Mio. $ 1,06 %
424.170
+51.959
+14 % +245.023 $
2013 Q4
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt ValueWorks 36 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q1 2015 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war 3M – eine Position im geschätzten Wert von 4,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Star Bulk Carriers im Wert von 2,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2015 war Star Bulk Carriers: 157.658 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in NOV in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 352.032 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2015 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in 3M im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2015 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q1 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .