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V
ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,21 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Energy
VTLE
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+511.457 $ |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+355.789 $ |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+14.550 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+863.699 $ |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+836.518 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,75 % |
| 2 | Energie | 20,95 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,15 % |
| 4 | Technologie | 10,75 % |
| 5 | Immobilien | 8,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
4,73 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 10,39 % |
2.212.136
-147.409
| -6 % | -2,24 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
2
Valaris
VAL
6,15 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 6,73 % |
474.241
-2.387
| -0,5 % | -116.424 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
| 19,8 Mio. $ | 5,76 % |
676.709
-9.137
| -1 % | -267.964 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
4
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 19 Mio. $ | 5,52 % |
113.413
-1.688
| -1 % | -215.983 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
289 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 5,38 % |
992.322
+20.255
| +2 % | +355.789 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
6
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 5,3 % |
1.240.938
-5.230
| -0,4 % | -70.085 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
7
Tidewater
TDW
3,99 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 4,98 % |
320.597
-1.979
| -0,6 % | -108.462 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
Chord Energy
CHRD
8,29 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,87 % |
168.433
-9.947
| -6 % | -1,05 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 16,4 Mio. $ | 4,78 % |
258.260
-2.229
| -0,9 % | -133.173 $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
|
10
MBIA
MBI
226 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 4,49 % |
2.069.210
-157.979
| -7 % | -1 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 4,25 % |
388.613
+18.655
| +5 % | +511.457 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 3,39 % |
53.074
-702
| -1 % | -158.899 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
517 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 3,22 % |
299.806
+373
| +0,1 % | +14.550 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
14
Cadeler
CDLR
2,18 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,17 % |
527.793
-5.163
| -1 % | -108.043 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
15
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,79 % |
57.653
-782
| -1 % | -124.042 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
16
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
311.815
-1.627
| -0,5 % | -47.394 $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 8,9 Mio. $ | 2,59 % |
230.548
-2.153
| -0,9 % | -86.060 $ |
2018 Q2
29 Quartale
|
|
18
Maplebear
CART
12 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 2,45 % |
229.152
-1.867
| -0,8 % | -85.964 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
3,24 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,96 % |
361.578
-4.017
| -1 % | -75.685 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
20
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,85 % |
714.366
-9.222
| -1 % | -76.086 $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
21
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,44 % |
85.959
-1.533
| -2 % | -87.444 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
22
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
| 4,67 Mio. $ | 1,36 % |
2.038.205
-350.826
| -15 % | -863.699 $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
58,4 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,32 % |
19.303
-955
| -5 % | -224.466 $ |
2018 Q3
28 Quartale
|
|
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,31 % |
54.729
-2.025
| -4 % | -132.340 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
25
Comcast
CMCSA
78,7 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,27 % |
138.442
-1.783
| -1 % | -59.763 $ |
2016 Q4
35 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. ValueWorks eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 34 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- ValueWorks hat seine Position in Vital Energy in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2025 entfiel auf Joby Aviation und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2025 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .