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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.8 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 5.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.21%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
26
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Energy
VTLE
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 511 k |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 356 k |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 14.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+USD 1 M |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 864 k |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 837 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 27.75% |
| 2 | Energía | 20.95% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.15% |
| 4 | Tecnología | 10.75% |
| 5 | Bienes raíces | 8.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 35.7 M | 10.39% |
2,212,136
-147,409
| -6% | -USD 2.24 M |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
2
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 23.1 M | 6.73% |
474,241
-2,387
| -0.5% | -USD 116 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 19.8 M | 5.76% |
676,709
-9,137
| -1% | -USD 268 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 19 M | 5.52% |
113,413
-1,688
| -1% | -USD 216 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 18.5 M | 5.38% |
992,322
+20,255
| +2% | +USD 356 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
6
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 18.2 M | 5.3% |
1,240,938
-5,230
| -0.4% | -USD 70.1 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
7
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 17.1 M | 4.98% |
320,597
-1,979
| -0.6% | -USD 108 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 16.7 M | 4.87% |
168,433
-9,947
| -6% | -USD 1.05 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 16.4 M | 4.78% |
258,260
-2,229
| -0.9% | -USD 133 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 15.4 M | 4.49% |
2,069,210
-157,979
| -7% | -USD 1 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
11
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 14.6 M | 4.25% |
388,613
+18,655
| +5% | +USD 511 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11.7 M | 3.39% |
53,074
-702
| -1% | -USD 159 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 519 M
| USD 11.1 M | 3.22% |
299,806
+373
| +0.1% | +USD 14.6 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
14
Cadeler
CDLR
USD 2422 M
| USD 10.9 M | 3.17% |
527,793
-5,163
| -1% | -USD 108 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.6 M | 2.79% |
57,653
-782
| -1% | -USD 124 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
16
CBL Properties
CBL
USD 1544 M
| USD 9.5 M | 2.78% |
311,815
-1,627
| -0.5% | -USD 47.4 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 8.9 M | 2.59% |
230,548
-2,153
| -0.9% | -USD 86.1 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
18
Maplebear
CART
USD 13.4 mil M
| USD 8.42 M | 2.45% |
229,152
-1,867
| -0.8% | -USD 86 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 6.72 M | 1.96% |
361,578
-4,017
| -1% | -USD 75.7 k |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
20
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 6.36 M | 1.85% |
714,366
-9,222
| -1% | -USD 76.1 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
21
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.93 M | 1.44% |
85,959
-1,533
| -2% | -USD 87.4 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
22
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 4.67 M | 1.36% |
2,038,205
-350,826
| -15% | -USD 864 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 4.54 M | 1.32% |
19,303
-955
| -5% | -USD 224 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 4.49 M | 1.31% |
54,729
-2,025
| -4% | -USD 132 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 4.35 M | 1.27% |
138,442
-1,783
| -1% | -USD 59.8 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2025
Al cierre de T3 2025, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 13% frente a los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2025: la rotación de la cartera fue de 0%. ValueWorks no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 34 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Consumo discrecional.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Vital Energy durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2025 fue en Joby Aviation, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 58% de su cartera de USD 344 M en T3 2025.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2025.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.