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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.2 M
(-7.1%)
Flujo de capital
-USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.98%
Posición
37
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
19
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+USD 1 M |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 308 k |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 265 k |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 36.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 660 k |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 411 k |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.73% |
| 2 | Industriales | 17.91% |
| 3 | Finanzas | 10.2% |
| 4 | Tecnología | 8.82% |
| 5 | Materiales | 7.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8576 M
| USD 32.7 M | 12.42% |
242,758
-2,292
| -0.9% | -USD 311 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
USD 6852 M
| USD 21.7 M | 8.27% |
334,019
-19,117
| -5% | -USD 1.33 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 20 M | 7.59% |
792,925
-12,037
| -1% | -USD 279 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
4
Tidewater
TDW
USD 4239 M
| USD 19.7 M | 7.51% |
447,761
-2,230
| -0.5% | -USD 95.8 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 17.3 M | 6.56% |
109,477
-846
| -0.8% | -USD 128 k |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 14.4 M | 5.46% |
3,400,768
-110,924
| -3% | -USD 660 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
USD 2912 M
| USD 12.3 M | 4.69% |
467,596
-7,765
| -2% | -USD 283 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
MBIA
MBI
USD 231 M
| USD 10.9 M | 4.16% |
1,180,225
+83,875
| +8% | +USD 1 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
9
CBL Properties
CBL
USD 1555 M
| USD 8.44 M | 3.21% |
329,255
+1,438
| +0.4% | +USD 36.7 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 8.18 M | 3.11% |
64,118
-402
| -0.6% | -USD 50 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 7.85 M | 2.99% |
199,373
+6,325
| +3% | +USD 265 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
12
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 7.72 M | 2.94% |
645,955
-10,415
| -2% | -USD 99.5 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3395 M
| USD 7.38 M | 2.81% |
349,222
-4,370
| -1% | -USD 95.5 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 6.27 M | 2.39% |
103,960
-1,100
| -1% | -USD 64.5 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
15
Noble Corp
NE
USD 7636 M
| USD 6.13 M | 2.33% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 523 M
| USD 5.97 M | 2.27% |
+119,675
| Nuevas | +USD 4.39 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 5.65 M | 2.15% |
17,284
-711
| -4% | -USD 247 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 79.4 mil M
| USD 5.54 M | 2.11% |
146,061
-322
| -0.2% | -USD 12.2 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
NETI
19
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 5.08 M | 1.93% |
543,877
+2,716
| +0.5% | +USD 27.1 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 4.81 M | 1.83% |
136,382
-116
| -0.1% | -USD 4.04 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 4.5 M | 1.71% |
130,275
+930
| +0.7% | +USD 31.2 k |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
22
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 4.14 M | 1.57% |
252,164
-1,701
| -0.7% | -USD 30.4 k |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
USD 3404 M
| USD 4.05 M | 1.54% |
806,355
-1,530
| -0.2% | -USD 8.48 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 4.03 M | 1.53% |
697,123
+150
| +0% | +USD 961 |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 3.92 M | 1.49% |
23,763
-503
| -2% | -USD 74.2 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2023
Al cierre de T1 2023, ValueWorks mantenía 37 posiciones valuadas en USD 263 M, un 7.1% menos que los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 11.8 M en T1 2023, cerró 4 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Netflix, una posición estimada en USD 11.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Hyster-Yale Materials Handling por valor de USD 5.97 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2023 fue Hyster-Yale Materials Handling: 119,675 acciones por un valor de USD 5.97 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en MBIA durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2023 fue en Valaris, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Netflix en T1 2023, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 63% de su cartera de USD 263 M en T1 2023.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T1 2023.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 7.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.