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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.36 M
(-0.49%)
Flujo de capital
+USD 810 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.48%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 934 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 155 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 42.47% |
| 2 | Industriales | 21.03% |
| 3 | Finanzas | 8.83% |
| 4 | Tecnología | 8.07% |
| 5 | Materiales | 5.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8644 M
| USD 36.8 M | 13.38% |
227,064
-11,244
| -5% | -USD 1.76 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Tidewater
TDW
USD 4217 M
| USD 27.2 M | 9.89% |
382,629
-43,717
| -10% | -USD 2.76 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Valaris
VAL
USD 6840 M
| USD 22.3 M | 8.09% |
296,820
-37,199
| -11% | -USD 2.73 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 61.4 mil M
| USD 16.2 M | 5.89% |
97,667
-10,440
| -10% | -USD 1.68 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
USD 245 M
| USD 16.2 M | 5.88% |
805,753
+1,122
| +0.1% | +USD 21.6 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 15.6 M | 5.68% |
3,374,263
-9,200
| -0.3% | -USD 44.8 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 512 M
| USD 9.4 M | 3.42% |
210,980
+90,355
| +75% | +USD 4.18 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
USD 226 M
| USD 8.7 M | 3.16% |
1,206,135
-470
| -0% | -USD 3.91 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 279 M
| USD 8.52 M | 3.1% |
643,022
-2,333
| -0.4% | -USD 33 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 8.21 M | 2.98% |
208,213
+9,140
| +5% | +USD 376 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Joby Aviation
JOBY
USD 4663 M
| USD 7.88 M | 2.87% |
1,221,780
+199,680
| +20% | +USD 1.57 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 7.17 M | 2.61% |
765,213
+97,940
| +15% | +USD 934 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 7.11 M | 2.59% |
64,023
-205
| -0.3% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 6.98 M | 2.54% |
102,534
-1,350
| -1% | -USD 90.4 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
15
CBL Properties
CBL
USD 1532 M
| USD 6.89 M | 2.5% |
328,305
-950
| -0.3% | -USD 20.7 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
USD 2804 M
| USD 6.89 M | 2.5% |
487,156
+19,545
| +4% | +USD 382 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
Noble Corp
NE
USD 7620 M
| USD 6.85 M | 2.49% |
+135,330
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3359 M
| USD 6.72 M | 2.44% |
348,452
-395
| -0.1% | -USD 7.03 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 80.7 mil M
| USD 6.47 M | 2.35% |
145,922
-450
| -0.3% | -USD 20.1 k |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.5 M | 2% |
16,999
-80
| -0.5% | -USD 26.7 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
NETI
21
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 5.45 M | 1.98% |
540,827
-3,050
| -0.6% | -USD 35.1 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Genworth Financial
GNW
USD 3355 M
| USD 4.68 M | 1.7% |
797,785
-3,660
| -0.5% | -USD 21.1 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Corning
GLW
USD 108 mil M
| USD 4.12 M | 1.5% |
135,288
-947
| -0.7% | -USD 31 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 3.98 M | 1.45% |
23,238
-140
| -0.6% | -USD 25.7 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 3.77 M | 1.37% |
233,405
+109,930
| +89% | +USD 2.53 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2023
Al cierre de T3 2023, ValueWorks mantenía 33 posiciones valuadas en USD 275 M, un 0.49% menos que los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de ValueWorks muestra 1 nuevos, Aumentaron 7, 23 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Noble Corp: 135,330 acciones con un valor de USD 6.85 M. La mayor venta fue Tidewater, por un valor estimado de USD 2.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 42% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de ValueWorks en T3 2023 fue Noble Corp: 135,330 acciones por un valor de USD 6.85 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Hyster-Yale Materials Handling durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2023 fue en Tidewater, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 61% de su cartera de USD 275 M en T3 2023.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 0.49% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.