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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.84 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.29%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
13
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 419 k |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 238 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 252 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 830 k |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+USD 453 k |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 409 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 32.84% |
| 2 | Finanzas | 13.94% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.27% |
| 5 | Tecnología | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 31.8 M | 13.55% |
544,189
-50,870
| -9% | -USD 2.52 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 24.7 M | 10.54% |
510,893
-118,668
| -19% | -USD 4.2 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 13.9 M | 5.91% |
1,080,095
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Valaris
VAL
USD 6758 M
| USD 12.9 M | 5.49% |
369,057
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 12.5 M | 5.34% |
128,364
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 129 M
| USD 10.4 M | 4.44% |
3,579,579
+66,708
| +2% | +USD 238 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 8.91 M | 3.8% |
69,101
-473
| -0.7% | -USD 67.1 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3364 M
| USD 8.64 M | 3.68% |
359,384
-2,700
| -0.7% | -USD 56.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 8.33 M | 3.55% |
148,992
+1
| +0% | +USD 58 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.86 M | 2.92% |
18,140
-2,125
| -10% | -USD 830 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 6.24 M | 2.66% |
258,760
+1
| +0% | +USD 25 |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 5.97 M | 2.54% |
588,642
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 5.96 M | 2.54% |
574,953
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.59 M | 2.38% |
126,580
+10,000
| +9% | +USD 419 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
15
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 5.47 M | 2.33% |
184,100
+4
| +0% | +USD 134 |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| USD 5.4 M | 2.3% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.23 M | 2.23% |
143,430
+3
| +0% | +USD 120 |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.78 M | 2.04% |
96,962
-4,999
| -5% | -USD 236 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Noble Corp
NE
USD 7615 M
| USD 4.2 M | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.06 M | 1.73% |
28,697
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 4.05 M | 1.73% |
183,064
-16,029
| -8% | -USD 409 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 4.02 M | 1.71% |
333,285
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
NETI
23
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 3.62 M | 1.54% |
217,033
+66,670
| +44% | +USD 1.16 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 3.19 M | 1.36% |
850,360
-700
| -0.1% | -USD 2.49 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.03 M | 1.29% |
14,269
+1
| +0% | +USD 230 |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2021
Al cierre de T3 2021, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2021: la rotación de la cartera fue de 0%. ValueWorks no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 34 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2021 fue en United Natural Foods, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 61% de su cartera de USD 235 M en T3 2021.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2021.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2021, presentado el 19 oct 2021.