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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 578 k
(+0.49%)
Flujo de capital
-USD 2.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.55%
Posición
34
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 710 k |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 182 k |
| 4 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 846 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 825 k |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 724 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.52% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.26% |
| 3 | Tecnología | 14.04% |
| 4 | Finanzas | 13.9% |
| 5 | Industriales | 13.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 8.05 M | 6.85% |
1,115,350
-5,911
| -0.5% | -USD 35.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CQH
2
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 6.18 M | 5.26% |
310,056
-249
| -0.1% | -USD 4.82 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 6.17 M | 5.25% |
264,133
-57,675
| -18% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.14 M | 5.22% |
73,563
+8,003
| +12% | +USD 710 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.06 M | 5.15% |
295,659
-7,966
| -3% | -USD 160 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 5.96 M | 5.07% |
45,886
-6,327
| -12% | -USD 825 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.75 M | 4.9% |
73,045
-1,097
| -1% | -USD 82.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.61 M | 4.78% |
195,674
-55,893
| -22% | -USD 1.57 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 5.4 M | 4.6% |
216,098
-17,456
| -7% | -USD 459 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.24 M | 4.46% |
86,199
-10,121
| -11% | -USD 641 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 5.16 M | 4.39% |
219,512
-450
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CPN
12
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 5.13 M | 4.36% |
347,550
-825
| -0.2% | -USD 12.2 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 5.06 M | 4.31% |
+155,248
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 4.63 M | 3.94% |
678,110
-1,325
| -0.2% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.48 M | 3.81% |
369,963
-8,239
| -2% | -USD 101 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LM
16
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 4.25 M | 3.62% |
144,105
-483
| -0.3% | -USD 15.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.98 M | 3.39% |
119,167
-10,902
| -8% | -USD 348 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 3.93 M | 3.34% |
369,817
-35,785
| -9% | -USD 364 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 3.67 M | 3.13% |
106,197
-19,682
| -16% | -USD 724 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 3.67 M | 3.12% |
108,972
-248
| -0.2% | -USD 7.96 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.9 M | 2.47% |
24,800
-1,248
| -5% | -USD 141 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 2.21 M | 1.88% |
857,600
-375
| -0% | -USD 1.21 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 2.16 M | 1.84% |
200,755
-488
| -0.2% | -USD 4.43 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 2.06 M | 1.75% |
454,952
-1,946
| -0.4% | -USD 7.21 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 896 k | 0.76% |
16,726
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2016
Al cierre de T2 2016, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 0.49% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de ValueWorks muestra 2 nuevos, Aumentaron 2, 25 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Comcast: 155,248 acciones con un valor de USD 5.06 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2016 fue Comcast: 155,248 acciones por un valor de USD 5.06 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 710 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2016 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Bank of America Series L en T2 2016, con una venta estimada de USD 846 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 52% de su cartera de USD 117 M en T2 2016.
- ValueWorks abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 0.49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.