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V

ValueWorks Posiciones de la cartera

AUM USD 479 M Rotación 34.09%
Rendimiento estimado a 1 año 117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.2 M
Flujo de capital
+USD 36.9 M
Flujo de capital %
17.57%
10 principales posiciones (%)
46.55%
Posición
33
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOV
NOV
NOV
+USD 9.13 M
2
CPN
Calpine Corporation
CPN
+USD 8.87 M
3
icono de MBI
MBIA
MBI
+USD 8.67 M
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 7.68 M
5
icono de CLF
Cleveland-Cliffs
CLF
+USD 1.92 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 329 k
2
icono de BSX
Boston Scientific
BSX
+USD 255 k
3
icono de PCAR
PACCAR
PCAR
+USD 229 k
4
icono de MMM
3M
MMM
+USD 191 k
5
icono de LYV
Live Nation Entertainment
LYV
+USD 187 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 15.66%
2 Atención médica 14.81%
3 Energía 14.46%
4 Tecnología 13.02%
5 Finanzas 12.84%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 11.5 M 5.45%
184,332
+176
+0.1% +USD 10.5 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de AXP
2
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 10.1 M 4.81%
106,505
-875
-0.8% -USD 78.9 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de NOV
3
NOV
NOV
USD 6748 M
USD 10.1 M 4.8%
+122,537
Nuevas +USD 9.13 M
2014 Q2
0 trimestres
icono de BA
4
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 9.9 M 4.69%
77,465
-1,340
-2% -USD 175 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de CHK
5
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
USD 9.8 M 4.64%
1,658
+2
+0.1% +USD 10.9 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de BSX
6
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
USD 9.7 M 4.6%
757,190
-19,600
-3% -USD 255 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de XRX
7
Xerox
XRX
USD 324 M
USD 9.49 M 4.52%
289,563
-198
-0.1% -USD 6.29 k
2013 Q2
4 trimestres
CPN
8
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
USD 9.31 M 4.43%
+390,929
Nuevas +USD 8.87 M
2014 Q2
0 trimestres
icono de HPQ
9
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 9.17 M 4.36%
599,384
+99
+0% +USD 1.49 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de MLP
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
USD 8.89 M 4.23%
1,295,807
-9,729
-0.7% -USD 76.7 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de GLW
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 8.79 M 4.18%
400,300
-15,531
-4% -USD 329 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de PCAR
12
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
USD 8.78 M 4.18%
209,520
-5,363
-2% -USD 229 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de MBI
13
MBIA
MBI
USD 225 M
USD 8.66 M 4.12%
784,435
+703,925
+874% +USD 8.67 M
2013 Q2
4 trimestres
icono de LYV
14
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
USD 8.44 M 4.02%
341,862
-8,300
-2% -USD 187 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de NYT
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
USD 8.41 M 4%
552,863
-3,774
-0.7% -USD 58.9 k
2013 Q2
4 trimestres
LM
16
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
USD 8.21 M 3.91%
160,103
-110
-0.1% -USD 5.3 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de DD
17
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
USD 8.09 M 3.85%
62,102
-918
-1% -USD 117 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de CLF
18
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
USD 8.01 M 3.81%
532,124
+113,103
+27% +USD 1.92 M
2013 Q3
3 trimestres
icono de CSCO
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 8 M 3.81%
+322,067
Nuevas +USD 7.68 M
2014 Q2
0 trimestres
icono de PFE
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 5.26 M 2.51%
186,961
+925
+0.5% +USD 26.4 k
2013 Q2
4 trimestres
WPZ
21
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
USD 4.9 M 2.33%
95,853
+428
+0.4% +USD 21.1 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de S
22
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
USD 4.53 M 2.16%
531,409
+211,245
+66% +USD 1.85 M
2013 Q4
2 trimestres
icono de MMM
23
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 4.43 M 2.11%
37,016
-1,627
-4% -USD 191 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de ZBH
24
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
USD 4.26 M 2.03%
42,209
-1,211
-3% -USD 118 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de MSB
25
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
USD 3.69 M 1.76%
188,577
+21,275
+13% +USD 424 k
2013 Q2
4 trimestres
1
2

Fondos similares

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de USD 479 M 22.18% Rendimiento estimado a 1 año
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de USD 479 M 140.35% Rendimiento estimado a 1 año
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 479 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de USD 480 M 101.43% Rendimiento estimado a 1 año
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de USD 479 M 30.23% Rendimiento estimado a 1 año
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 479 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de USD 480 M
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de USD 480 M

Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2014

Al cierre de T2 2014, ValueWorks mantenía 33 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 24% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

ValueWorks destinó USD 36.9 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NOV: 122,537 acciones con un valor de USD 10.1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Corning, por un valor estimado de USD 329 k.

  • La mayor compra de ValueWorks en T2 2014 fue NOV: 122,537 acciones por un valor de USD 10.1 M.
  • ValueWorks fue quien más aumentó su posición en MBIA durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 8.67 M.
  • La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2014 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 329 k.
  • Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 47% de su cartera de USD 210 M en T2 2014.
  • ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
  • El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.

Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2014, presentado el 13 ago 2014.