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KFS
Kelly Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 467 M
Rotación
17.01%
Rendimiento estimado a 1 año
21.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.08%
Posición
147
Nuevas
19
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 7.35 M |
| 5 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+USD 5.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 6.05 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.6% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Materiales | 1.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.8% |
| 5 | Industriales | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.8 M | 15.16% |
94,579
+34,643
| +58% | +USD 25.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 33.2 M | 7.1% |
906,269
+14,384
| +2% | +USD 508 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 25.6 M | 5.48% |
186,168
-4,402
| -2% | -USD 581 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 24.2 M | 5.19% |
356,559
-4,854
| -1% | -USD 316 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 20.9 M | 4.47% |
92,005
-27,077
| -23% | -USD 6.05 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 18.1 M | 3.88% |
346,715
+12,245
| +4% | +USD 640 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 14.7 M | 3.15% |
646,386
+55,214
| +9% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 14.2 M | 3.03% |
268,572
-71,611
| -21% | -USD 3.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 13.2 M | 2.83% |
131,731
+9,275
| +8% | +USD 927 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 13 M | 2.78% |
527,022
+182,904
| +53% | +USD 4.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 12.1 M | 2.59% |
127,863
+9,684
| +8% | +USD 916 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
12
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 11.4 M | 2.45% |
253,415
+163,073
| +181% | +USD 7.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.2 M | 2.39% |
135,016
-70,582
| -34% | -USD 5.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 11.1 M | 2.38% |
32,473
-10,128
| -24% | -USD 3.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 10.3 M | 2.2% |
+366,056
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 9.8 M | 2.1% |
227,677
-71,927
| -24% | -USD 2.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 9.39 M | 2.01% |
157,258
+19,276
| +14% | +USD 1.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 9.04 M | 1.93% |
+179,662
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 8.22 M | 1.76% |
163,282
-5,473
| -3% | -USD 263 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 6.73 M | 1.44% |
131,465
+11,807
| +10% | +USD 598 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.52 M | 1.4% |
129,226
-30,625
| -19% | -USD 1.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 6.01 M | 1.29% |
67,728
+6,209
| +10% | +USD 550 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 895 M
| USD 5.85 M | 1.25% |
+117,403
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5.47 M | 1.17% |
14,938
+230
| +2% | +USD 82.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 4.8 M | 1.03% |
13,945
+25
| +0.2% | +USD 7.99 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
MB
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SCP
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THC
Revisión del portafolio de Kelly Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kelly Financial Services mantenía 147 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kelly Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 59, 58 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 366,056 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Kelly Financial Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 366,056 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Kelly Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.2 M.
- La mayor reducción de Kelly Financial Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Kelly Financial Services cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Kelly Financial Services representan 53% de su cartera de USD 467 M en T2 2026.
- Kelly Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kelly Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de Kelly Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.